我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309334.31 99.48%
银行存款和结算备付金 152.29 0.05%
其他资产 1464.33 0.47%
资产总值:310950.94万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10393.75 3.44%
24浦发银行债01 80.00 8121.83 2.69%
24国家能源SCP008 80.00 8012.06 2.65%
24光大银行债01 70.00 7116.47 2.36%
24拜耳MTN001BC 70.00 7008.28 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141799.25 46.98%
企业债 25431.76 8.43%
国家债券 10726.05 3.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%