我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114156.67 98.87%
银行存款和结算备付金 358.58 0.31%
其他资产 947.64 0.82%
资产总值:115462.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 60.00 6169.38 6.11%
23宁波银行02 50.00 5160.12 5.11%
23上海银行债02 40.00 4090.13 4.05%
23进出11 30.00 3149.84 3.12%
22光大银行二级资本债01A 30.00 3103.31 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57458.44 56.93%
企业债 9125.74 9.04%
国家债券 2460.13 2.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%