我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
401.97 |
422.43 |
24.92 |
218.19 |
-34.66 |
本期利润(万元) |
559.84 |
1128.53 |
131.71 |
693.33 |
308.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-937.46 |
0.00 |
-1343.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
48079.79 |
21462.72 |
22109.45 |
24956.93 |
26646.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.09 |
0.00 |
44.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
432.23 |
62.58 |
59.19 |
112.08 |
149.89 |
交易性金融资产(万元) |
44593.67 |
44784.20 |
44069.19 |
321948.44 |
747772.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
44593.67 |
44784.20 |
44069.19 |
309009.88 |
725369.90 |
应付管理人报酬(万元) |
11.15 |
12.29 |
14.33 |
104.11 |
325.32 |
应付托管费(万元) |
2.79 |
3.07 |
3.58 |
26.03 |
97.60 |
资产总计(万元) |
45878.87 |
45016.28 |
44214.39 |
329722.49 |
780160.36 |
负债合计(万元) |
12214.86 |
8175.74 |
2965.77 |
65117.64 |
144331.63 |
所有者权益合计(万元) |
33664.02 |
36840.55 |
41248.62 |
264604.85 |
635828.72 |
未分配利润(万元) |
3882.89 |
3570.18 |
2986.04 |
30759.91 |
72003.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.86 |
6.44 |
87.27 |
68.12 |
45419.72 |
投资收益(万元) |
1107.80 |
546.55 |
-695.81 |
6893.25 |
-9467.34 |
公允价值变动收益(万元) |
1039.22 |
689.90 |
1361.44 |
-2597.77 |
9072.50 |
其它收入(万元) |
5.46 |
2.14 |
218.74 |
139.47 |
546.54 |
收入合计(万元) |
2164.33 |
1245.04 |
971.63 |
4503.06 |
45571.42 |
管理人报酬(万元) |
146.22 |
77.35 |
1298.82 |
1087.20 |
4352.92 |
托管费(万元) |
36.55 |
19.34 |
360.13 |
307.22 |
1305.87 |
其它费用(万元) |
23.95 |
13.29 |
30.26 |
15.80 |
32.98 |
费用合计(万元) |
449.36 |
210.85 |
2697.33 |
2263.20 |
9945.87 |
利润总额(万元) |
1714.97 |
1034.19 |
-1725.70 |
2239.86 |
35625.55 |
净利润(万元) |
1714.97 |
1034.19 |
-1725.70 |
2239.86 |
35625.55 |