我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 401.97 422.43 24.92 218.19 -34.66
本期利润(万元) 559.84 1128.53 131.71 693.33 308.74
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.58 0.00 2.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -937.46 0.00 -1343.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 48079.79 21462.72 22109.45 24956.93 26646.16
期末基金份额净值(元) 1.15 1.13 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 4.67 0.00 2.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.09 0.00 44.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 432.23 62.58 59.19 112.08 149.89
交易性金融资产(万元) 44593.67 44784.20 44069.19 321948.44 747772.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 44593.67 44784.20 44069.19 309009.88 725369.90
应付管理人报酬(万元) 11.15 12.29 14.33 104.11 325.32
应付托管费(万元) 2.79 3.07 3.58 26.03 97.60
资产总计(万元) 45878.87 45016.28 44214.39 329722.49 780160.36
负债合计(万元) 12214.86 8175.74 2965.77 65117.64 144331.63
所有者权益合计(万元) 33664.02 36840.55 41248.62 264604.85 635828.72
未分配利润(万元) 3882.89 3570.18 2986.04 30759.91 72003.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 11.86 6.44 87.27 68.12 45419.72
投资收益(万元) 1107.80 546.55 -695.81 6893.25 -9467.34
公允价值变动收益(万元) 1039.22 689.90 1361.44 -2597.77 9072.50
其它收入(万元) 5.46 2.14 218.74 139.47 546.54
收入合计(万元) 2164.33 1245.04 971.63 4503.06 45571.42
管理人报酬(万元) 146.22 77.35 1298.82 1087.20 4352.92
托管费(万元) 36.55 19.34 360.13 307.22 1305.87
其它费用(万元) 23.95 13.29 30.26 15.80 32.98
费用合计(万元) 449.36 210.85 2697.33 2263.20 9945.87
利润总额(万元) 1714.97 1034.19 -1725.70 2239.86 35625.55
净利润(万元) 1714.97 1034.19 -1725.70 2239.86 35625.55