我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6363.59 2.00%
债券 297378.65 93.43%
银行存款和结算备付金 6010.84 1.89%
其他资产 8549.89 2.69%
资产总值:318302.96万元报告期:2015-03-31
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚厦股份 002375 95.00 2897.44 1.10%
东方证券 600958 51.48 1165.93 0.44%
柳州医药 603368 10.73 631.77 0.24%
东方雨虹 002271 11.00 466.19 0.18%
伊利股份 600887 10.00 308.50 0.12%
精工钢构 600496 20.00 317.60 0.12%
国电电力 600795 49.74 216.35 0.08%
双良节能 600481 20.00 218.20 0.08%
燕京啤酒 000729 15.00 137.70 0.05%
蓝思科技 300433 0.05 3.90 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.32 1.22%
金融业 0.12 0.44%
制造业 0.11 0.43%
批发和零售业 0.06 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 943.63 9587.33 3.98%
国电电力 600795 438.33 2029.45 0.84%
国金证券 600109 90.78 1796.55 0.75%
海南矿业 601969 78.76 1254.69 0.52%
东方雨虹 002271 19.00 633.38 0.26%
柳州医药 603368 10.73 551.32 0.23%
亚厦股份 002375 25.00 474.00 0.20%
远光软件 002063 20.00 401.00 0.17%
伊利股份 600887 10.00 286.30 0.12%
双良节能 600481 20.00 201.80 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.14 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.84%
制造业 0.14 0.57%
采矿业 0.13 0.52%
批发和零售业 0.06 0.23%
建筑业 0.05 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.17%
五大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12盘锦债 59.99 6190.86 2.36%
12盐城南 59.00 6011.02 2.29%
12平国资 57.00 5852.19 2.23%
09渝地产 55.00 5729.90 2.18%
14宏桥01 50.00 5552.50 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 278590.17 106.08%
可转债 3308.67 1.26%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%