我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27800.21 |
22712.55 |
4478.14 |
5079.15 |
1728.52 |
| 本期利润(万元) |
20955.64 |
39659.51 |
7339.89 |
8974.45 |
2271.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25708.69 |
0.00 |
8058.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262622.85 |
241131.00 |
217785.83 |
210256.48 |
102503.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.22 |
1.10 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.00 |
342.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
343581.24 |
349356.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
17478.26 |
97.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
326102.98 |
349259.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.40 |
68.87 |
| 应付托管费(万元) |
19.85 |
17.22 |
| 资产总计(万元) |
360728.14 |
361616.69 |
| 负债合计(万元) |
119597.14 |
151360.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
241131.00 |
210256.48 |
| 未分配利润(万元) |
44030.90 |
13314.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16692.81 |
5614.06 |
| 投资收益(万元) |
11563.12 |
771.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16946.96 |
3895.30 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
45204.72 |
10281.42 |
| 管理人报酬(万元) |
710.10 |
265.70 |
| 托管费(万元) |
177.52 |
66.42 |
| 其它费用(万元) |
50.44 |
20.95 |
| 费用合计(万元) |
5545.21 |
1306.97 |
| 利润总额(万元) |
39659.51 |
8974.45 |
| 净利润(万元) |
39659.51 |
8974.45 |
