我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3039.04 |
7592.33 |
2088.05 |
4347.64 |
702.41 |
本期利润(万元) |
5674.71 |
10255.16 |
1284.55 |
6380.55 |
1537.97 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20979.49 |
0.00 |
22572.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
305381.68 |
212514.76 |
159995.66 |
237114.47 |
226510.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
60165.28 |
107.02 |
7583.74 |
195.92 |
76.86 |
交易性金融资产(万元) |
436142.01 |
345849.98 |
384584.46 |
497266.03 |
813733.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
436142.01 |
345849.98 |
384584.46 |
497266.03 |
813733.92 |
应付管理人报酬(万元) |
37.40 |
40.00 |
43.25 |
63.99 |
90.36 |
应付托管费(万元) |
12.47 |
13.33 |
14.42 |
21.33 |
30.12 |
资产总计(万元) |
509639.39 |
352237.79 |
393173.77 |
509936.43 |
840718.09 |
负债合计(万元) |
142520.31 |
23211.46 |
17080.13 |
45920.41 |
49807.19 |
所有者权益合计(万元) |
367119.08 |
329026.34 |
376093.65 |
464016.02 |
790910.89 |
未分配利润(万元) |
67073.55 |
57576.74 |
60398.25 |
68181.64 |
112270.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
863.75 |
493.24 |
1893.56 |
1426.77 |
18877.73 |
投资收益(万元) |
12717.39 |
6528.78 |
31515.81 |
19522.10 |
7134.03 |
公允价值变动收益(万元) |
3793.00 |
2715.71 |
-11185.25 |
-9188.23 |
10521.43 |
其它收入(万元) |
69.99 |
34.61 |
243.46 |
128.91 |
300.50 |
收入合计(万元) |
17444.12 |
9772.35 |
22467.58 |
11889.55 |
36833.69 |
管理人报酬(万元) |
497.35 |
249.38 |
919.26 |
490.22 |
754.33 |
托管费(万元) |
165.78 |
83.13 |
306.42 |
163.41 |
251.44 |
其它费用(万元) |
112.93 |
56.73 |
184.84 |
97.09 |
154.73 |
费用合计(万元) |
2370.90 |
1136.43 |
3735.92 |
2439.46 |
2201.70 |
利润总额(万元) |
15073.22 |
8635.92 |
18731.66 |
9450.09 |
34631.98 |
净利润(万元) |
15073.22 |
8635.92 |
18731.66 |
9450.09 |
34631.98 |