我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3039.04 7592.33 2088.05 4347.64 702.41
本期利润(万元) 5674.71 10255.16 1284.55 6380.55 1537.97
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.06 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.67 0.00 2.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20979.49 0.00 22572.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 305381.68 212514.76 159995.66 237114.47 226510.20
期末基金份额净值(元) 1.26 1.23 1.21 1.21 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 5.13 0.00 2.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.79 0.00 26.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 60165.28 107.02 7583.74 195.92 76.86
交易性金融资产(万元) 436142.01 345849.98 384584.46 497266.03 813733.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 436142.01 345849.98 384584.46 497266.03 813733.92
应付管理人报酬(万元) 37.40 40.00 43.25 63.99 90.36
应付托管费(万元) 12.47 13.33 14.42 21.33 30.12
资产总计(万元) 509639.39 352237.79 393173.77 509936.43 840718.09
负债合计(万元) 142520.31 23211.46 17080.13 45920.41 49807.19
所有者权益合计(万元) 367119.08 329026.34 376093.65 464016.02 790910.89
未分配利润(万元) 67073.55 57576.74 60398.25 68181.64 112270.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 863.75 493.24 1893.56 1426.77 18877.73
投资收益(万元) 12717.39 6528.78 31515.81 19522.10 7134.03
公允价值变动收益(万元) 3793.00 2715.71 -11185.25 -9188.23 10521.43
其它收入(万元) 69.99 34.61 243.46 128.91 300.50
收入合计(万元) 17444.12 9772.35 22467.58 11889.55 36833.69
管理人报酬(万元) 497.35 249.38 919.26 490.22 754.33
托管费(万元) 165.78 83.13 306.42 163.41 251.44
其它费用(万元) 112.93 56.73 184.84 97.09 154.73
费用合计(万元) 2370.90 1136.43 3735.92 2439.46 2201.70
利润总额(万元) 15073.22 8635.92 18731.66 9450.09 34631.98
净利润(万元) 15073.22 8635.92 18731.66 9450.09 34631.98