易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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累计净值：1.3994

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.36亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.16	0.29	-1.57	-0.33
债券型名次	5413	5255	4468	5319	5368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	8.65	14.06	26.40	41.14
债券型名次	5365	1062	530	191	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	天治鑫祥利率债债券C	-0.33	-0.20	-0.12	-1.13	-0.33
5412	同泰恒兴纯债A	-0.33	-0.31	0.04	-1.03	-0.33
5413	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.33	-0.16	0.29	-1.57	-0.33
5414	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.33	-0.17	0.33	-1.55	-0.33
5415	银河丰利	-0.33	-0.31	0.14	0.00	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
5254	上银政策性金融债债券	-0.22	-0.16	-0.13	-1.78	-0.22
5255	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.33	-0.16	0.29	-1.57	-0.33
5256	永赢嘉益债券	-0.18	-0.16	-0.07	-0.63	-0.18
5257	中银聚享债券B	-0.19	-0.16	-0.39	-1.60	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.19	0.04	0.29	-0.64	-0.19
4467	信澳鑫享债券C	0.13	0.30	0.29	0.74	0.13
4468	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.33	-0.16	0.29	-1.57	-0.33
4469	银河家盈债券	-0.14	0.03	0.29	1.22	-0.14
4470	永赢润益债券A	-0.14	-0.06	0.29	-1.19	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.10	0.03	-0.17	-1.57	-0.10
5318	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
5319	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.33	-0.16	0.29	-1.57	-0.33
5320	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5321	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	天治鑫祥利率债债券C	-0.33	-0.20	-0.12	-1.13	-0.33
5367	同泰恒兴纯债A	-0.33	-0.31	0.04	-1.03	-0.33
5368	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.33	-0.16	0.29	-1.57	-0.33
5369	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.33	-0.17	0.33	-1.55	-0.33
5370	银河丰利	-0.33	-0.31	0.14	0.00	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	易米和丰债券A	-1.25	4.09	0.00	-	2.66
5364	南方7-10年国开债E	-1.26	10.58	16.24	-	24.30
5365	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.26	8.65	14.06	26.40	41.14
5366	中信保诚景华C	-1.26	6.41	9.71	15.10	16.52
5367	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	泰信鑫瑞债券发起式A	2.90	8.66	1.02	-	-4.39
1061	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1062	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.26	8.65	14.06	26.40	41.14
1063	永赢匠心增利债券A	3.66	8.65	0.00	-	9.06
1064	中信保诚稳达A	0.67	8.65	12.79	20.94	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	21.88	46.10
529	招商安悦1年持有期债券A	7.02	13.55	14.07	-	14.66
530	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.26	8.65	14.06	26.40	41.14
531	长城中债5-10年国开行债券A	-1.77	9.34	14.05	-	18.32
532	西部利得汇享债券C	3.93	10.62	14.05	23.77	56.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	申万菱信可转债债券A	30.87	33.24	31.62	26.44	161.74
190	工银添福债券A	9.57	22.74	20.10	26.40	127.61
191	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.26	8.65	14.06	26.40	41.14
192	华安中债7-10年国开债A	-1.56	9.05	14.39	26.37	26.43
193	鹏华永泽定期开放债券	7.77	15.89	20.22	26.37	51.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国寿安保安康纯债债券	0.64	5.65	9.23	18.18	41.15
847	招商招瑞纯债债券发起式C	0.79	4.95	8.57	15.91	41.15
848	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.26	8.65	14.06	26.40	41.14
849	南方和元A	1.16	6.07	9.90	19.02	41.10
850	工银瑞享纯债债券	2.16	8.83	12.43	20.50	41.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1330.00	144759.53	14.39%
24国开05	1200.00	127963.99	12.72%
22国开20	1170.00	126190.88	12.55%
23国开10	1110.00	118592.22	11.79%
24国开10	980.00	101570.02	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1155794.28	114.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3088	1.3115	1.3116	1.3108	1.3113
累计净值(元)	1.4009	1.4036	1.4037	1.4029	1.4034

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