易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.267 -0.004(-0.33%)

累计净值：1.335

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨真

2023-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.50亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.49	3.47	5.42	3.75
债券型名次	287	124	380	153	137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.90	12.15	19.04	31.64	34.66
债券型名次	63	73	67	69	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.24	0.60	1.03	0.60	1.08
286	兴业睿信一年定开债券发起式	0.24	0.86	1.63	2.78	1.96
287	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	1.49	3.47	5.42	3.75
288	中海丰盈三个月定期开放债券	0.24	0.80	3.30	6.25	4.85
289	中加纯债一年A	0.24	0.70	1.72	3.49	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	鹏扬添利增强C	-0.03	1.49	4.53	4.82	3.25
123	兴业年年利定开债券	0.62	1.49	2.95	3.53	2.95
124	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	1.49	3.47	5.42	3.75
125	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.25	1.49	3.45	5.37	3.73
126	北信瑞丰鼎利C	-0.94	1.48	4.43	8.96	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	民生加银鑫享债券A	-1.01	0.24	3.47	2.12	1.94
379	南华瑞泽债券C	-0.19	0.70	3.47	4.58	2.70
380	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	1.49	3.47	5.42	3.75
381	大摩灵动优选债券A	-0.46	1.49	3.46	2.95	2.17
382	海富通添鑫收益债券C	-0.67	0.14	3.46	2.57	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	招商安阳债券C	-0.15	1.47	5.26	5.45	3.98
152	中信证券债券增强C	0.04	0.71	2.41	5.44	3.27
153	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	1.49	3.47	5.42	3.75
154	招商资管智远增利债券C	-0.20	0.13	3.80	5.41	2.60
155	华安中债7-10年国开债C	0.27	1.59	3.55	5.40	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.27	1.46	3.45	5.29	3.76
136	招商安悦1年持有期债券C	-0.49	1.29	4.81	4.64	3.76
137	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	1.49	3.47	5.42	3.75
138	国泰民安增益纯债债券A	0.30	1.13	3.06	5.30	3.74
139	平安增鑫六个月定开债E	0.16	0.68	3.12	4.90	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	华夏鼎航债券A	7.92	11.90	17.84	-	21.79
62	国金惠安利率债C	7.90	10.82	16.90	-	15.50
63	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.90	12.15	19.04	31.64	34.66
64	东方臻选纯债债券C	7.89	13.61	22.04	32.59	34.70
65	博时中债5-10农发行C	7.88	11.63	17.67	28.33	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	国金惠盈纯债债券E	8.03	12.27	18.21	-	19.14
72	平安合泰定开债	8.21	12.17	15.94	-	22.22
73	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.90	12.15	19.04	31.64	34.66
74	长信富安纯债半年定开债券C	3.85	12.13	21.71	-	49.35
75	蜂巢丰鑫一年定开	6.71	12.13	20.13	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	平安季开鑫定开债A	4.18	10.51	19.18	-	26.13
66	国金惠盈纯债债券A	8.33	12.87	19.11	28.28	28.44
67	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.90	12.15	19.04	31.64	34.66
68	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.51	12.02	19.02	-	23.62
69	泰信债券增强收益A	3.64	7.72	18.98	22.30	74.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	财通收益增强债券A	-2.13	-2.50	14.75	32.08	73.92
68	中银转债增强债券A	-3.78	-1.80	-6.41	31.96	159.70
69	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.90	12.15	19.04	31.64	34.66
70	南方颐元定开债券发起	5.64	8.53	21.74	31.54	42.26
71	南方7-10年国开债A	8.61	13.15	20.37	31.52	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	东方臻选纯债债券C	7.89	13.61	22.04	32.59	34.70
772	中欧双利债券A	3.00	4.78	3.23	21.65	34.68
773	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.90	12.15	19.04	31.64	34.66
774	德邦锐乾债券A	4.34	7.26	11.86	22.69	34.64
775	招商招旭纯债A	5.04	8.27	13.99	25.79	34.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	800.00	87398.34	15.02%
21国开15	800.00	84882.75	14.59%
21国开10	770.00	83911.34	14.42%
22国开05	680.00	70934.03	12.19%
21国开05	550.00	59389.47	10.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	639267.36	109.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识...

查看全文[04-23]
标题：易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达富财纯债债券、易方达裕华利率债3个月定开债券、易方达裕兴3个月定开债券、易方达裕...

查看全文[04-20]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[04-20]
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-29易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.272	1.270	1.269	1.268	1.266
累计净值(元)	1.339	1.337	1.336	1.335	1.333

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。