易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.3224 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4145

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.32亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.96	0.55	0.16	0.82
债券型名次	1150	530	2045	4788	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	8.98	15.60	-	42.77
债券型名次	5258	1080	383	638	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	兴业优债增利债券A	0.13	0.62	1.37	1.58	0.97
1149	易方达岁丰添利债券C	0.13	0.32	0.44	0.52	0.40
1150	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.13	0.96	0.55	0.16	0.82
1151	永赢裕益债券A	0.13	1.52	0.63	0.00	1.27
1152	招商安庆债券	0.13	2.55	4.02	7.34	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	信诚三得益债券A	0.42	0.96	1.67	4.89	1.56
529	信诚三得益债券B	0.42	0.96	1.67	4.89	1.56
530	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.13	0.96	0.55	0.16	0.82
531	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.47	0.96	1.48	2.00	1.23
532	浙商智多盈债券C	0.71	0.96	1.87	2.44	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.55	0.53	0.43
2044	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.34	0.55	0.84	0.39
2045	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.13	0.96	0.55	0.16	0.82
2046	银华华茂定期开放债券	0.03	0.33	0.55	0.80	0.33
2047	招商添裕纯债A	0.06	0.40	0.55	0.62	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	万家鑫享纯债A	0.06	0.41	0.46	0.16	0.38
4787	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.33	0.27	0.16	0.24
4788	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.13	0.96	0.55	0.16	0.82
4789	银河铭忆3个月定开债券	0.14	0.47	0.32	0.16	0.47
4790	英大安悦纯债债券A	0.05	0.53	0.34	0.16	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏鼎润债券A	0.38	0.32	0.91	1.22	0.82
1291	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	0.47	0.94	1.95	0.82
1292	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.13	0.96	0.55	0.16	0.82
1293	中银招利债券A	0.34	-0.04	1.74	4.89	0.82
1294	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.21	0.81	1.03	1.69	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	汇添富中债7-10年国开债A	-0.25	10.30	17.56	-	26.29
5257	诺安增利债券B	-0.25	10.92	-1.67	-	79.83
5258	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.25	8.98	15.60	-	42.77
5259	中信建投景信债券C	-0.25	3.29	8.00	-	6.45
5260	博时中债7-10政金债指数A	-0.26	10.86	0.00	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	汇安中债-广西信用债A	3.56	8.98	12.21	-	23.90
1079	南方国利	2.12	8.98	12.42	-	28.02
1080	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.25	8.98	15.60	-	42.77
1081	中邮稳定收益债券型C	3.70	8.97	14.24	-	87.86
1082	国富恒丰一年持有期债券A	2.55	8.96	14.13	-	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	汇添富多元收益债券C	10.95	18.35	15.62	-	136.91
382	东方臻萃3个月定开债券A	2.29	5.73	15.60	-	32.48
383	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.25	8.98	15.60	-	42.77
384	中邮稳定收益债券型A	4.10	9.86	15.59	-	96.83
385	易方达裕丰回报债券A	6.85	15.65	15.58	-	148.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	长信稳益纯债债券	0.94	4.26	8.87	-	30.87
637	嘉实稳祥纯债债券C	1.56	4.16	7.50	-	35.48
638	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.25	8.98	15.60	-	42.77
639	前海开源瑞和债券A	3.05	7.99	11.59	-	29.47
640	前海开源瑞和债券C	2.84	7.59	10.84	-	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	德邦锐乾债券C	2.25	8.66	12.67	-	42.78
831	华安年年盈定期开放债券C	0.80	4.42	5.31	-	42.78
832	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.25	8.98	15.60	-	42.77
833	中信建投稳祥A	0.74	5.68	12.09	-	42.76
834	博时景兴纯债债券	1.30	4.13	12.20	-	42.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	1750.00	187879.23	21.28%
24国开10	1690.00	176174.40	19.96%
23国开05	1210.00	132773.86	15.04%
22国开15	1130.00	121897.96	13.81%
23国开10	1110.00	119581.00	13.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1176446.15	133.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3225	1.3207	1.3190	1.3178	1.3178
累计净值(元)	1.4146	1.4128	1.4111	1.4099	1.4099

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