易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.3115 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4036

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.36亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.61	-1.25	-0.01
债券型名次	4567	3519	2259	5288	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	8.99	14.37	26.77	41.59
债券型名次	5331	959	467	142	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.54	0.59	-0.01
4566	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.17	0.53	0.52	-0.01
4567	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.61	-1.25	-0.01
4568	银河丰泰3个月定开债券	-0.01	0.11	0.28	-0.35	-0.01
4569	银河君怡债券	-0.01	0.81	1.27	1.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	易方达安和中短债债券C	0.03	0.16	0.42	0.55	0.03
3518	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.16	0.48	0.69	0.03
3519	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.61	-1.25	-0.01
3520	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3521	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	兴全磐稳增利债券C	0.31	0.63	0.61	3.24	0.31
2258	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
2259	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.61	-1.25	-0.01
2260	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
2261	银河睿丰定开债券	0.00	0.16	0.61	-0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	平安惠智纯债	0.01	0.13	0.36	-1.25	0.01
5287	信澳汇享三个月定开债券C	-0.03	0.23	0.42	-1.25	-0.03
5288	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.61	-1.25	-0.01
5289	招商招恒纯债A	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05
5290	招商招恒纯债D	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.54	0.59	-0.01
4706	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.17	0.53	0.52	-0.01
4707	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.61	-1.25	-0.01
4708	银河丰泰3个月定开债券	-0.01	0.11	0.28	-0.35	-0.01
4709	银河君怡债券	-0.01	0.81	1.27	1.21	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	广发中债7-10年国开债指数A	-1.00	10.47	16.30	29.22	46.83
5330	南方7-10年国开债C	-1.00	11.00	16.70	29.47	39.63
5331	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.00	8.99	14.37	26.77	41.59
5332	工银瑞和3个月定期开放债券C	-1.01	6.56	9.22	-	11.16
5333	华夏亚债中国指数C	-1.01	7.33	11.34	20.19	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
958	富国添享一年持有期债券A	3.11	8.99	12.26	21.09	23.32
959	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.00	8.99	14.37	26.77	41.59
960	国富恒丰一年持有期债券A	2.00	8.98	13.62	-	79.80
961	人保鑫裕增强债券A	4.74	8.98	5.44	3.71	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	中信建投景明一年定开债券发起式	0.80	8.11	14.39	-	14.95
466	南方多利增强债券C	7.83	11.88	14.37	22.36	152.57
467	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.00	8.99	14.37	26.77	41.59
468	国投瑞银双债债券A	6.27	11.65	14.36	23.60	154.51
469	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	平安增利六个月定开债E	1.26	6.79	10.54	26.82	27.29
141	金信民达纯债C	2.76	9.25	12.86	26.80	27.87
142	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.00	8.99	14.37	26.77	41.59
143	英大智享债券A	7.48	14.73	22.39	26.75	27.09
144	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博时富腾纯债债券	1.20	6.82	11.87	20.47	41.64
832	交银丰润收益债券C	-0.28	5.72	8.16	14.60	41.59
833	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.00	8.99	14.37	26.77	41.59
834	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.14	12.03	20.42	41.58
835	东方臻选纯债债券A	1.58	7.25	15.15	29.53	41.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1330.00	144759.53	14.39%
24国开05	1200.00	127963.99	12.72%
22国开20	1170.00	126190.88	12.55%
23国开10	1110.00	118592.22	11.79%
24国开10	980.00	101570.02	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1155794.28	114.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-06易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3116	1.3108	1.3113	1.3144	1.3142
累计净值(元)	1.4037	1.4029	1.4034	1.4065	1.4063

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