易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.36亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
债券型名次	5363	5259	3845	5295	5323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
债券型名次	5332	1084	521	199	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	信诚景瑞C	-0.14	-0.13	0.22	-1.41	-0.14
5362	亚洲美元债C(人民币)	-0.14	-0.34	-0.30	1.64	-0.14
5363	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
5364	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.14	-0.12	0.42	-1.29	-0.14
5365	易米和丰债券A	-0.14	-0.15	0.05	-1.09	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	国泰丰祺纯债债券A	-0.07	-0.12	0.16	-0.67	-0.07
5258	汇添富多策略纯债E	-0.17	-0.12	-0.33	-1.01	-0.17
5259	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
5260	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.14	-0.12	0.42	-1.29	-0.14
5261	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.62	0.03
3844	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
3845	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
3846	银河沃丰债券	-0.02	0.08	0.38	-0.17	-0.02
3847	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5294	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
5295	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
5296	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5297	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.15	0.10	-1.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	信诚景瑞C	-0.14	-0.13	0.22	-1.41	-0.14
5322	亚洲美元债C(人民币)	-0.14	-0.34	-0.30	1.64	-0.14
5323	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
5324	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.14	-0.12	0.42	-1.29	-0.14
5325	易米和丰债券A	-0.14	-0.15	0.05	-1.09	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.86	4.44	7.80	16.14	33.67
5331	南方贺元利率债A	-0.86	3.88	6.75	13.89	19.55
5332	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
5333	中信保诚景华A	-0.86	6.71	10.23	15.82	17.38
5334	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.87	6.44	9.78	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.72	10.90	15.30	92.86
1083	融通岁岁添利定期开放债券A	2.32	8.72	16.69	36.79	104.73
1084	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
1085	蜂巢添汇纯债A	1.82	8.70	18.77	28.04	32.84
1086	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.78	14.27	18.45	68.07
520	新华丰利债券A	7.33	17.05	14.27	14.57	41.88
521	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
522	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
523	圆信永丰强化收益C	7.61	13.56	14.26	15.24	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
198	工银添福债券A	9.89	23.34	20.20	26.65	128.05
199	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
200	华安中债7-10年国开债A	-1.13	9.08	14.59	26.57	26.64
201	长信利众(LOF)A	4.28	8.76	13.25	26.38	52.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华富恒稳纯债债券C	1.13	5.60	9.82	14.51	41.45
847	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.33	41.42
848	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
849	长安泓沣中短债债券A	1.74	4.91	10.50	19.10	41.38
850	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1330.00	144759.53	14.39%
24国开05	1200.00	127963.99	12.72%
22国开20	1170.00	126190.88	12.55%
23国开10	1110.00	118592.22	11.79%
24国开10	980.00	101570.02	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1155794.28	114.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3093	1.3073	1.3088	1.3115	1.3116
累计净值(元)	1.4014	1.3994	1.4009	1.4036	1.4037

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