易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.3435 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4356

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.97亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
债券型名次	1159	525	339	929	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	8.24	14.94	27.20	45.04
债券型名次	3554	981	490	174	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	-0.43	1.35	0.92
1158	易方达增强回报债券B	0.07	-0.22	-0.50	1.15	0.71
1159	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
1160	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.56	1.54	2.00	2.38
1161	银河领先债券A	0.07	0.11	0.35	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.08	0.56	1.42	1.28	2.08
524	人保鑫利债券A	0.20	0.56	0.48	1.94	1.82
525	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
526	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.56	1.54	2.00	2.38
527	永赢裕益债券A	0.10	0.56	1.75	2.52	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
338	东兴兴福一年定开A	0.27	0.47	1.56	2.31	2.69
339	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
340	创金合信聚鑫债券A	0.66	2.80	1.55	5.46	4.18
341	创金合信聚鑫债券C	0.66	2.80	1.55	5.47	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	鹏华产业债债券	-0.03	-0.13	0.30	2.06	1.91
928	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
929	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
930	永赢华嘉信用债C	0.01	0.18	0.88	2.06	1.99
931	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.35	1.01	2.06	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华夏鼎丰债券	0.09	0.62	1.64	1.94	2.43
640	西部利得汇享债券C	0.02	0.10	0.51	2.65	2.43
641	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.56	1.56	2.06	2.43
642	华宸稳健债券A	0.24	0.83	2.29	-5.20	2.42
643	摩根丰瑞债券A	-0.04	0.26	0.37	3.00	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	兴业短债债券A	1.66	3.83	6.68	13.06	34.15
3553	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	7.25	13.78	21.90
3554	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.66	8.24	14.94	27.20	45.04
3555	银华安鑫短债债券A	1.66	3.67	6.42	12.84	20.02
3556	银华安鑫短债债券D	1.66	3.66	6.41	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
980	上银中债5-10年国开行债券指数	0.91	8.24	16.20	-	23.39
981	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.66	8.24	14.94	27.20	45.04
982	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.12	17.36
983	广发集轩债券C	1.67	8.22	0.00	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.95	19.76
489	兴全恒益债券C	11.25	14.75	14.95	20.27	54.55
490	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.66	8.24	14.94	27.20	45.04
491	长城中债5-10年国开行债券A	1.03	8.35	14.93	-	21.25
492	浙商汇金兴利增强债券A	14.18	15.58	14.93	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	农银金鑫定开债券	2.48	6.77	12.14	27.26	39.11
173	工银添福债券B	8.19	16.25	19.35	27.24	126.11
174	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.66	8.24	14.94	27.20	45.04
175	汇添富可转换债券C	30.03	31.77	34.44	27.19	182.54
176	交银增利增强债券A	10.20	12.98	14.97	27.14	83.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达中债7-10年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	嘉合磐通C	10.52	10.38	11.91	22.26	45.12
800	光大保德信安祺债券A	7.24	15.23	15.85	23.25	45.09
801	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.66	8.24	14.94	27.20	45.04
802	中银季季红定期开放债券	3.05	6.67	10.02	-	45.03
803	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	1310.00	138564.80	18.59%
24国开05	1040.00	110497.98	14.83%
25国开15	900.00	89178.66	11.97%
23国开05	800.00	86540.10	11.61%
26国开05	650.00	64945.90	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783483.36	105.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3426	1.3429	1.3432	1.3432	1.3415
累计净值(元)	1.4347	1.4350	1.4353	1.4353	1.4336

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