我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
321.88 |
1097.81 |
239.48 |
511.92 |
299.07 |
本期利润(万元) |
329.99 |
1272.86 |
220.39 |
635.47 |
410.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.64 |
0.00 |
124.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
50879.56 |
48830.32 |
39955.41 |
39367.29 |
32095.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
469.02 |
158.01 |
121.40 |
747.74 |
171.31 |
交易性金融资产(万元) |
737417.49 |
502166.58 |
229481.01 |
334460.14 |
229147.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
737417.49 |
502166.58 |
226316.85 |
329300.70 |
222100.80 |
应付管理人报酬(万元) |
193.73 |
117.64 |
56.13 |
80.88 |
57.55 |
应付托管费(万元) |
64.58 |
39.21 |
18.71 |
26.96 |
19.18 |
资产总计(万元) |
738175.08 |
502715.06 |
231956.63 |
337454.10 |
238986.32 |
负债合计(万元) |
23094.34 |
51735.00 |
8238.94 |
70058.07 |
22466.58 |
所有者权益合计(万元) |
715080.74 |
450980.07 |
223717.69 |
267396.03 |
216519.75 |
未分配利润(万元) |
8031.04 |
3043.79 |
512.19 |
2028.66 |
2269.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
148.04 |
48.08 |
43.65 |
39.95 |
11877.26 |
投资收益(万元) |
15241.61 |
5345.64 |
7300.58 |
3718.34 |
-3112.07 |
公允价值变动收益(万元) |
1422.23 |
706.59 |
-208.97 |
706.27 |
1678.08 |
其它收入(万元) |
88.90 |
46.52 |
85.84 |
25.85 |
133.23 |
收入合计(万元) |
16900.78 |
6146.83 |
7221.10 |
4490.42 |
10576.51 |
管理人报酬(万元) |
1382.93 |
496.44 |
762.62 |
415.59 |
957.17 |
托管费(万元) |
460.98 |
165.48 |
254.21 |
138.53 |
319.06 |
其它费用(万元) |
31.93 |
15.56 |
30.14 |
14.59 |
29.91 |
费用合计(万元) |
2456.90 |
881.71 |
1810.15 |
953.59 |
1994.40 |
利润总额(万元) |
14443.88 |
5265.12 |
5410.95 |
3536.83 |
8582.11 |
净利润(万元) |
14443.88 |
5265.12 |
5410.95 |
3536.83 |
8582.11 |