易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.1713

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.27亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
债券型名次	3375	4317	4341	2414	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
债券型名次	2656	5003	4351	2404	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.40	0.58	0.02
3374	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.67	0.02
3375	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
3376	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.65	0.02
3377	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.38	0.52	0.02
4316	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.49	-0.64	0.01
4317	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
4318	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.44	0.02
4319	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	天弘兴益一年定开	-0.01	0.16	0.35	0.40	-0.01
4340	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
4341	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
4342	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.62	0.02
4343	易方达富财纯债债券	-0.01	0.19	0.35	-0.29	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
2413	兴银中短债A	0.03	0.17	0.55	0.57	0.03
2414	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
2415	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
2416	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.40	0.58	0.02
3705	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.67	0.02
3706	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
3707	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.65	0.02
3708	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	平安元和90天滚动持有短债C	1.36	4.22	8.00	-	9.76
2655	兴银合盈债券A	1.36	5.76	10.28	18.37	23.82
2656	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
2657	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2658	浙商汇金短债E	1.36	3.75	7.21	13.18	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	国融稳益债券A	0.63	3.55	6.18	-	8.15
5002	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97
5003	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
5004	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
5005	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
4350	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
4351	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
4352	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.79	6.64	12.40	19.87
4353	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.97	4.03	6.63	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华安双债添利债券A	2.09	7.03	8.96	11.40	88.12
2403	信澳鑫安债券(LOF)	2.79	6.32	8.77	11.40	49.17
2404	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
2405	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.19	2.44	6.07	11.38	12.01
2406	新华纯债添利债券B	0.82	4.33	7.86	11.33	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中加博裕纯债债券	1.46	5.83	10.39	16.90	18.56
2714	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54
2715	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
2716	银河天盈中短债C	1.84	5.57	8.03	13.93	18.51
2717	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	7.22	11.78	-	18.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD112	200.00	19772.81	3.13%
25中信银行CD271	150.00	14900.40	2.36%
23北京银行小微债01	110.00	11209.40	1.78%
25国开06	110.00	11086.67	1.76%
25农发11	110.00	11101.09	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64917.30	10.29%
企业债	22852.91	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0041	1.0040	1.0040	1.0039	1.0038
累计净值(元)	1.1711	1.1710	1.1710	1.1709	1.1708

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