易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0044 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.27亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.57	0.03
债券型名次	2379	3910	4219	2405	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.53	6.64	11.36	18.55
债券型名次	2679	5000	4363	2919	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	易方达安和中短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.64	0.03
2378	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.66	0.03
2379	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.57	0.03
2380	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.42	0.63	0.03
2381	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.15	0.48	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.58	0.02
3909	兴银鑫日享短债C	0.01	0.12	0.42	0.41	0.01
3910	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.57	0.03
3911	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.60	0.02
3912	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.12	0.83	0.72	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	兴业纯债6个月定开债券A	-0.10	0.04	0.36	-0.18	-0.10
4218	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.58	0.02
4219	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.57	0.03
4220	易方达信用债债券C	0.00	0.15	0.36	-0.60	0.00
4221	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.36	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	兴银中短债A	0.02	0.15	0.54	0.57	0.02
2404	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.40	0.57	0.02
2405	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.57	0.03
2406	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.15	0.38	0.57	0.00
2407	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	易方达安和中短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.64	0.03
2700	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.66	0.03
2701	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.57	0.03
2702	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.42	0.63	0.03
2703	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.15	0.48	0.68	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	鹏华丰享债券	1.35	7.25	12.79	22.69	48.82
2678	兴业优债增利债券A	1.35	5.55	8.32	14.98	30.22
2679	易方达安瑞短债债券C	1.35	3.53	6.64	11.36	18.55
2680	银华添润定期开放债券	1.35	6.22	9.87	17.69	38.71
2681	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	3.50	6.93	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	汇添富丰利短债C	0.99	3.53	5.86	11.60	11.90
4999	交银施罗德双轮动债券C类	1.21	3.53	8.24	14.12	56.68
5000	易方达安瑞短债债券C	1.35	3.53	6.64	11.36	18.55
5001	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.52	5.88	-	6.71
5002	光大尊盈半年C	0.68	3.52	6.73	10.76	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	嘉实短债债券C	1.27	3.65	6.64	-	9.06
4362	信诚稳瑞C	0.80	4.18	6.64	12.43	29.83
4363	易方达安瑞短债债券C	1.35	3.53	6.64	11.36	18.55
4364	博时裕发纯债债券	0.73	3.53	6.63	12.55	28.88
4365	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.96	4.20	6.63	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	东吴优益债券C	0.81	11.81	10.35	11.36	21.99
2918	鹏华信用增利债券B	11.70	14.50	10.69	11.36	100.38
2919	易方达安瑞短债债券C	1.35	3.53	6.64	11.36	18.55
2920	汇添富高息债债券C	4.22	8.01	10.61	11.35	70.68
2921	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	安信鑫日享中短债C	1.20	3.86	7.51	12.68	18.55
2711	广发景荣纯债	-0.01	4.45	8.81	16.86	18.55
2712	易方达安瑞短债债券C	1.35	3.53	6.64	11.36	18.55
2713	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	17.25	18.54
2714	浙商汇金聚盈中短债A	0.73	5.21	7.89	13.74	18.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD112	200.00	19772.81	3.13%
25中信银行CD271	150.00	14900.40	2.36%
23北京银行小微债01	110.00	11209.40	1.78%
25国开06	110.00	11086.67	1.76%
25农发11	110.00	11101.09	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64917.30	10.29%
企业债	22852.91	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0043	1.0043	1.0043	1.0041	1.0040
累计净值(元)	1.1713	1.1713	1.1713	1.1711	1.1710

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