易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0045 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1745

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：石大怿

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.75亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
债券型名次	2473	2834	4227	4582	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
债券型名次	4555	5001	4512	2587	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
2472	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39
2473	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
2474	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.91	0.45
2475	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.53	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.57	1.26	0.55
2833	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.13	0.41	0.95	0.38
2834	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
2835	易方达纯债债券C	0.00	0.13	0.63	1.09	0.70
2836	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	西部利得合享A	0.08	0.08	0.37	1.00	0.40
4226	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
4227	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4228	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4229	招商安盈债券A	-0.35	-1.07	0.37	1.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
4581	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.70	0.30
4582	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4583	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
4584	招商双债增强债券C	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
4448	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.99	0.17	0.20	0.34
4449	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4450	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34
4451	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.36	0.78	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.83	8.18	-	8.19
4554	兴银长盈定开债	1.44	4.69	9.63	19.77	41.35
4555	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
4556	永赢泰益债券C	1.44	5.56	9.72	17.01	28.61
4557	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.19	5.59	-	6.35
5000	华安安心收益债B类	1.89	3.19	-3.67	0.65	86.42
5001	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
5002	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.18	6.01	-	7.57
5003	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.18	5.56	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	江信添福C	1.31	3.23	6.26	16.63	28.59
4511	民生加银鑫升	-0.65	2.39	6.26	13.80	34.88
4512	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
4513	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
4514	华夏鼎淳债券C	2.43	5.30	6.25	10.87	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.56	5.88	11.12	19.47
2586	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
2587	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
2588	泓德裕康债券C	7.56	14.81	11.53	11.10	49.99
2589	安信尊享添益债券A	2.67	6.50	8.10	11.09	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	广发景兴中短债C	1.53	3.77	6.71	13.29	18.92
2734	海富通中短债债券A	2.29	4.66	11.96	15.51	18.92
2735	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
2736	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.60	8.91	-	18.91
2737	银华永盛债券	2.29	5.58	9.73	17.01	18.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD066	150.00	14960.55	2.93%
25国开11	130.00	13062.12	2.56%
21国开08	120.00	12211.94	2.39%
25农发31	120.00	12056.38	2.36%
25进出61	110.00	10996.35	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57528.15	11.27%
企业债	13525.77	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0043	1.0042	1.0041
累计净值(元)	1.1744	1.1743	1.1743	1.1742	1.1741

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