易方达安瑞短债债券C(006320)_最新动态

易方达安瑞短债债券C006320YI FANG DA AN SHORT BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0064 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1734

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达安瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石大怿

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.75亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达安瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
债券型名次	4661	4825	4738	4429	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
债券型名次	4244	5055	4562	2567	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	兴证全球兴益债券C	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
4660	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.72	0.27
4661	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
4662	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.15	0.42	0.82	0.31
4663	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.40	0.17
4824	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.58	0.98	0.32
4825	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
4826	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
4827	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
4737	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4738	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
4739	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
4740	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
4428	新华聚利C	0.04	0.18	0.40	0.62	0.40
4429	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
4430	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4431	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达安瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	前海开源鼎欣债券C	0.04	0.14	0.34	0.70	0.23
4962	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.86	0.23
4963	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
4964	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4965	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
4243	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
4244	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
4245	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43
4246	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
5054	平安乐享一年定开债A	-0.28	3.19	5.72	11.29	16.54
5055	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
5056	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.61	3.19	5.95	-	10.57
5057	博时安盈债券C	1.54	3.18	6.54	11.89	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56
4561	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
4562	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
4563	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76
4564	摩根强化回报债券A	3.70	8.88	6.35	11.34	75.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.73	11.25	11.10
2566	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.48	5.95	11.25	19.31
2567	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
2568	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
2569	摩根纯债丰利债券C	0.72	4.55	6.47	11.18	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达安瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
2775	银河天盈中短债C	2.41	4.77	8.23	13.67	18.81
2776	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
2777	浙商丰裕纯债C	2.19	5.66	8.66	15.78	18.79
2778	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD066	150.00	14960.55	2.93%
25国开11	130.00	13062.12	2.56%
21国开08	120.00	12211.94	2.39%
25农发31	120.00	12056.38	2.36%
25进出61	110.00	10996.35	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57528.15	11.27%
企业债	13525.77	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	1.0057
累计净值(元)	1.1733	1.1733	1.1732	1.1732	1.1727

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