我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64676.62 15.07%
债券 362221.83 84.42%
银行存款和结算备付金 958.99 0.22%
其他资产 1226.21 0.29%
资产总值:429083.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 260.00 26916.19 7.16%
21工商银行永续债02 190.00 19770.11 5.26%
21兴业银行二级02 180.00 18720.51 4.98%
21中国银行永续债02 170.00 17679.42 4.71%
21兴业银行二级01 160.00 16776.17 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180957.08 48.17%
可转债 47550.30 12.66%
企业债 19896.32 5.30%
国家债券 16429.99 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 55.18 7728.68 2.06%
华峰铝业 601702 391.57 7345.79 1.96%
中信特钢 000708 264.17 3988.97 1.06%
爱柯迪 600933 179.31 3466.03 0.92%
宁德时代 300750 15.82 3007.57 0.80%
卫星化学 002648 160.76 2974.09 0.79%
石头科技 688169 8.18 2801.78 0.75%
春风动力 603129 22.43 2689.36 0.72%
福斯特 603806 87.73 2492.41 0.66%
海尔智家 600690 95.78 2389.71 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.99 15.94%
采矿业 0.24 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.23%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 113.12 14831.32 2.89%
华峰铝业 601702 456.05 8186.04 1.59%
爱柯迪 600933 289.46 6350.72 1.24%
保隆科技 603197 106.51 6007.32 1.17%
宁德时代 300750 28.04 4577.16 0.89%
中信特钢 000708 310.00 4352.40 0.85%
长春高新 000661 29.73 4334.27 0.84%
卫星化学 002648 236.94 3494.89 0.68%
贵州茅台 600519 1.96 3382.96 0.66%
药明康德 603259 42.26 3075.19 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.32 18.14%
科学研究和技术服务业 0.31 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%