财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3967.22 |
2307.88 |
1044.68 |
4338.69 |
-1881.96 |
| 本期利润(万元) |
5799.77 |
1480.86 |
642.71 |
12904.86 |
3440.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4250.46 |
0.00 |
2122.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118897.98 |
118649.59 |
128012.20 |
117047.83 |
259202.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.75 |
0.00 |
42.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.03 |
123.36 |
161.46 |
2117.72 |
197.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
200883.58 |
190551.42 |
512164.79 |
710985.02 |
957527.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
26781.31 |
26429.81 |
57694.35 |
96256.05 |
137447.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
165957.69 |
149891.85 |
428426.96 |
586761.30 |
794875.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.21 |
126.74 |
264.79 |
392.71 |
472.12 |
| 应付托管费(万元) |
25.80 |
31.68 |
66.20 |
98.18 |
118.03 |
| 资产总计(万元) |
206292.22 |
195180.09 |
515079.09 |
725179.89 |
967370.29 |
| 负债合计(万元) |
56295.21 |
49436.79 |
135379.46 |
211549.93 |
221571.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
149997.02 |
145743.30 |
379699.64 |
513629.95 |
745799.00 |
| 未分配利润(万元) |
39427.65 |
37111.01 |
87521.10 |
109558.14 |
160381.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
41.59 |
18.81 |
178.71 |
122.07 |
| 投资收益(万元) |
4158.81 |
11089.13 |
4664.82 |
-8279.63 |
-11586.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1058.80 |
8001.03 |
5332.66 |
35160.83 |
35566.84 |
| 其它收入(万元) |
5.24 |
18.91 |
13.74 |
83.15 |
47.06 |
| 收入合计(万元) |
3111.13 |
19150.66 |
10030.03 |
27143.06 |
24149.70 |
| 管理人报酬(万元) |
628.62 |
2742.09 |
1610.15 |
6215.27 |
3421.45 |
| 托管费(万元) |
157.15 |
685.52 |
402.54 |
1553.82 |
855.36 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
26.56 |
16.69 |
34.50 |
17.87 |
| 费用合计(万元) |
1350.35 |
5924.49 |
3521.14 |
14821.30 |
7989.51 |
| 利润总额(万元) |
1760.78 |
13226.17 |
6508.89 |
12321.76 |
16160.19 |
| 净利润(万元) |
1760.78 |
13226.17 |
6508.89 |
12321.76 |
16160.19 |
