资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30165.59 16.61%
债券 148221.43 81.62%
银行存款和结算备付金 1200.14 0.66%
其他资产 2006.74 1.11%
资产总值:181593.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 100.00 9988.20 6.18%
24兴业银行二级资本债01 75.00 7638.25 4.72%
24吉高01 70.00 7227.47 4.47%
23国君Y1 60.00 6265.13 3.87%
22浙商银行小微债03 60.00 6143.59 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74649.05 46.16%
企业债 16366.61 10.12%
可转债 13391.96 8.28%
国家债券 4916.37 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 127.43 2163.79 1.34%
宁德时代 300750 4.23 1700.46 1.05%
紫金矿业 601899 55.99 1648.30 1.02%
圣泉集团 605589 43.58 1476.93 0.91%
海力风电 301155 14.96 1429.23 0.88%
银轮股份 002126 33.71 1394.25 0.86%
海大集团 002311 21.31 1358.94 0.84%
巨星科技 002444 43.85 1349.26 0.83%
科达利 002850 6.68 1307.28 0.81%
欣旺达 300207 38.42 1298.21 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 16.39%
采矿业 0.23 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.43%
农、林、牧、渔业 0.05 0.30%
租赁和商务服务业 0.02 0.12%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 157.04 2495.40 1.66%
海大集团 002311 26.83 1571.97 1.05%
深南电路 002916 13.28 1431.93 0.95%
生益科技 600183 45.32 1366.40 0.91%
恒立液压 601100 18.94 1363.68 0.91%
柏楚电子 688188 7.69 1012.40 0.67%
视源股份 002841 28.19 975.37 0.65%
三一重工 600031 54.62 980.43 0.65%
鸿路钢构 002541 54.43 911.16 0.61%
爱玛科技 603529 26.32 905.33 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 14.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.98%
租赁和商务服务业 0.07 0.47%
采矿业 0.07 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.42%
农、林、牧、渔业 0.06 0.41%
科学研究和技术服务业 0.03 0.21%
金融业 0.00 0.01%