我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-427.60 |
-5033.54 |
63.47 |
-4006.02 |
-2778.98 |
本期利润(万元) |
-295.96 |
2165.49 |
657.24 |
3502.21 |
3108.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5565.81 |
0.00 |
-8068.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35515.87 |
112409.37 |
191629.86 |
194035.03 |
150821.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
32.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2117.72 |
197.14 |
151.74 |
129.60 |
142.71 |
交易性金融资产(万元) |
710985.02 |
957527.86 |
1283764.27 |
1654793.56 |
1971573.81 |
其中:股票投资(万元) |
96256.05 |
137447.47 |
166681.01 |
250289.88 |
285060.68 |
其中:债券投资(万元) |
586761.30 |
794875.63 |
1090959.23 |
1384313.16 |
1678468.44 |
应付管理人报酬(万元) |
392.71 |
472.12 |
686.05 |
958.42 |
872.33 |
应付托管费(万元) |
98.18 |
118.03 |
171.51 |
239.60 |
218.08 |
资产总计(万元) |
725179.89 |
967370.29 |
1313330.80 |
1669949.96 |
2006680.05 |
负债合计(万元) |
211549.93 |
221571.30 |
361488.71 |
191610.79 |
425459.36 |
所有者权益合计(万元) |
513629.95 |
745799.00 |
951842.09 |
1478339.17 |
1581220.69 |
未分配利润(万元) |
109558.14 |
160381.08 |
192238.01 |
354130.94 |
403928.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
178.71 |
122.07 |
198.23 |
81.56 |
20017.63 |
投资收益(万元) |
-8279.63 |
-11586.27 |
-22303.61 |
-18327.96 |
21407.61 |
公允价值变动收益(万元) |
35160.83 |
35566.84 |
-70155.90 |
-23100.51 |
15480.17 |
其它收入(万元) |
83.15 |
47.06 |
457.00 |
311.93 |
281.72 |
收入合计(万元) |
27143.06 |
24149.70 |
-91804.29 |
-41034.99 |
57187.13 |
管理人报酬(万元) |
6215.27 |
3421.45 |
11640.58 |
6458.28 |
5414.68 |
托管费(万元) |
1553.82 |
855.36 |
2910.14 |
1614.57 |
1353.67 |
其它费用(万元) |
34.50 |
17.87 |
36.27 |
16.96 |
33.71 |
费用合计(万元) |
14821.30 |
7989.51 |
21196.13 |
10961.91 |
11512.79 |
利润总额(万元) |
12321.76 |
16160.19 |
-113000.42 |
-51996.90 |
45674.35 |
净利润(万元) |
12321.76 |
16160.19 |
-113000.42 |
-51996.90 |
45674.35 |