我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4034.01 |
10465.03 |
2765.99 |
5467.28 |
1955.54 |
| 本期利润(万元) |
4283.90 |
11292.57 |
1300.03 |
6494.96 |
1998.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3437.73 |
0.00 |
3258.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
440826.31 |
588320.68 |
399738.98 |
349033.97 |
426501.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.70 |
98.73 |
115.76 |
103.50 |
82.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
651312.19 |
428207.78 |
560963.74 |
350885.77 |
471491.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
651312.19 |
428207.78 |
560963.74 |
350885.77 |
471491.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.88 |
48.48 |
64.23 |
45.33 |
42.98 |
| 应付托管费(万元) |
19.63 |
16.16 |
21.41 |
15.11 |
14.33 |
| 资产总计(万元) |
651768.74 |
429852.91 |
563701.74 |
400745.26 |
482336.91 |
| 负债合计(万元) |
58182.96 |
76973.44 |
57164.87 |
133.39 |
62321.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
593585.77 |
352879.47 |
506536.87 |
400611.86 |
420015.14 |
| 未分配利润(万元) |
7904.89 |
6783.06 |
5181.62 |
5328.65 |
7147.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
1.02 |
202.37 |
174.38 |
12211.05 |
| 投资收益(万元) |
13040.53 |
6593.63 |
14442.32 |
7630.79 |
1298.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
820.38 |
1032.72 |
-973.84 |
-798.64 |
-194.03 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.81 |
3.07 |
2.69 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
13863.28 |
7628.19 |
13673.93 |
7009.22 |
13315.86 |
| 管理人报酬(万元) |
610.14 |
314.94 |
732.22 |
325.79 |
491.04 |
| 托管费(万元) |
203.38 |
104.98 |
244.07 |
108.60 |
163.68 |
| 其它费用(万元) |
86.67 |
44.16 |
99.40 |
45.45 |
74.36 |
| 费用合计(万元) |
2465.85 |
1097.71 |
1411.14 |
631.92 |
1435.12 |
| 利润总额(万元) |
11397.44 |
6530.48 |
12262.79 |
6377.29 |
11880.74 |
| 净利润(万元) |
11397.44 |
6530.48 |
12262.79 |
6377.29 |
11880.74 |
