易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.62亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
债券型名次	2663	1549	2525	2585	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.93	7.89	-	21.65
债券型名次	3495	3756	3724	1829	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	易方达恒久1年定期债券C	-0.01	0.11	0.56	0.49	1.28
2662	易方达信用债债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.33	0.54
2663	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
2664	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.55	0.67	1.04
2665	银河睿嘉债券A	-0.01	0.09	0.50	1.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	易方达纯债债券A	-0.07	0.18	0.43	0.38	1.43
1548	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84
1549	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
1550	银河景行3个月定开债券	0.02	0.18	0.59	0.47	1.44
1551	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2524	易方达安源中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.65	1.46
2525	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
2526	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
2527	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
2584	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.60	1.37
2585	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
2586	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.13	0.41	0.60	1.34
2587	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3402	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
3403	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
3404	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09
3405	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
3494	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
3495	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
3496	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.09	4.28	7.09	-	13.87
3497	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	4.93	8.51	-	14.38
3755	易方达安裕60天持有债券C	1.81	4.93	0.00	-	7.15
3756	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
3757	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.76	4.93	8.56	-	8.56
3758	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.92	7.59	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24
3723	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.66	7.89	-	9.80
3724	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
3725	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
3726	工银1-3年国开债指数C	0.53	4.92	7.88	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
1828	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
1829	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
1830	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.66	7.52	-	20.81
1831	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.66	6.44	10.45	-	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	-	21.65
2270	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
2271	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
2272	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
2273	长盛盛康纯债A	2.23	5.62	11.19	-	21.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	480.00	48136.66	17.19%
22国开03	460.00	47366.20	16.92%
22国开08	440.00	45108.17	16.11%
23国开03	250.00	26066.77	9.31%
17国开10	210.00	22154.14	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293485.68	104.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.1981	1.1981	1.1983	1.1983	1.1982

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