易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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累计净值：1.2020

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨真

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.24亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
债券型名次	1578	2805	3211	2596	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
债券型名次	3144	3712	3455	2251	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.10	0.30	0.81	1.17	0.61
1577	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58
1578	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
1579	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.21	0.63	0.85	0.36
1580	易米和丰债券C	0.10	0.21	0.39	-0.00	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	易方达恒惠定开债券发起式	0.08	0.21	0.52	1.14	0.35
2804	易方达增强回报债券A	-0.14	0.21	1.57	2.59	1.21
2805	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
2806	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.21	0.63	0.85	0.36
2807	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.21	0.65	0.99	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	万家鑫融纯债债券C	0.16	0.25	0.65	0.76	0.43
3210	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
3211	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
3212	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.21	0.65	0.99	0.38
3213	银华远兴一年持有期债券	-0.09	0.03	0.65	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	天弘永利优享债券A	-0.19	-0.18	0.83	0.91	0.40
2595	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.29	0.79	0.91	0.58
2596	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
2597	银河睿嘉债券C	0.07	0.14	0.44	0.91	0.41
2598	永赢荣益债券A	0.11	0.27	0.70	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	兴银中短债A	0.06	0.22	0.51	0.83	0.38
3959	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.05	0.18	0.53	0.94	0.38
3960	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
3961	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.21	0.65	0.99	0.38
3962	银河中债央企20债券指数	0.03	0.18	0.72	1.72	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	天弘增利短债C	1.83	3.73	6.84	12.75	15.37
3143	兴银中短债C	1.83	4.00	8.10	14.54	23.87
3144	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
3145	永赢泰利债券C	1.83	4.76	9.47	13.26	13.76
3146	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.83	6.21	11.08	19.31	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	嘉实中债1-3政金债指数C	1.51	4.54	8.06	13.94	19.78
3711	民生加银丰鑫债券	0.62	4.54	8.26	14.09	16.37
3712	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
3713	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.54	8.75	-	8.99
3714	中加颐享纯债债券A	1.21	4.54	7.93	14.80	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	金鹰持久增利(LOF)C	8.96	15.69	8.30	17.16	116.81
3454	万家家享中短债A	1.98	4.46	8.30	14.82	29.01
3455	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
3456	永赢荣益债券C	1.97	4.38	8.30	17.41	33.37
3457	长城泰利债券C	2.11	4.47	8.29	15.64	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.93	4.83	8.50	15.01	17.10
2250	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
2251	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
2252	工银1-3年国开债指数A	1.51	4.81	8.80	14.99	20.47
2253	汇添富稳添利定期开放债券C	1.56	4.32	7.69	14.99	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华夏鼎康债券A	1.36	5.39	9.47	15.83	22.13
2302	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.50	6.84	11.94	20.69	22.12
2303	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.83	4.54	8.30	15.00	22.11
2304	交银中债1-3年农发债指数A	1.30	4.49	8.76	15.28	22.09
2305	西部利得双盈一年定开债券	2.36	5.87	11.47	21.19	22.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	760.00	78650.84	19.89%
22国开08	700.00	72111.62	18.24%
25国开02	430.00	43351.67	10.97%
20国开04	410.00	43143.41	10.91%
21国开08	340.00	34600.49	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	491470.22	124.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0113	1.0111	1.0106	1.0105	1.0105
累计净值(元)	1.2017	1.2015	1.2010	1.2009	1.2009

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