易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)_最新动态

易方达中债1-3年国开行债券指数A007169YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 1-3 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.62亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
债券型名次	4248	2157	2841	2619	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
债券型名次	3246	3655	3640	1779	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00
4247	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.73	0.65	0.00
4248	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
4249	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4250	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.70	0.04
2156	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
2157	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
2158	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.23	0.55	0.63	-0.01
2159	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.54	0.59	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.53	0.85	0.03
2840	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.18	0.53	0.80	0.04
2841	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
2842	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.17	0.53	0.52	-0.01
2843	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.52	0.01
2618	兴银中短债C	0.02	0.15	0.51	0.52	0.02
2619	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
2620	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.17	0.53	0.52	-0.01
2621	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.39	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00
4441	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.73	0.65	0.00
4442	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00
4443	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4444	银河睿丰定开债券	0.00	0.16	0.61	-0.29	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	易方达安源中短债债券C	1.10	3.82	6.82	12.60	17.70
3245	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
3246	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
3247	永赢同利债券C	1.10	3.70	5.82	11.24	14.67
3248	招商添华纯债C	1.10	3.70	5.47	9.14	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	湘财久盈中短债A	2.05	5.01	8.93	16.45	16.49
3654	信诚稳健C	0.81	5.01	8.91	17.89	37.99
3655	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
3656	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	5.01	8.59	16.18	41.23
3657	中金安盈90天持有中短债C	1.53	5.01	8.51	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	5.39	7.89	-	7.97
3639	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.94	4.54	7.89	15.06	28.02
3640	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
3641	英大安旸纯债债券A	0.34	5.16	7.89	-	7.92
3642	永赢增益债券A	0.10	4.36	7.89	16.52	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	金鹰添祥中短债C	1.41	5.04	7.82	14.80	24.31
1778	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.79	16.09
1779	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
1780	永赢盈益债券C	0.92	5.43	9.08	14.79	21.09
1781	南方宏元定期开放债券发起	0.53	5.17	8.08	14.78	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
2279	新华鑫日享中短债A	0.93	3.77	6.84	13.49	21.65
2280	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
2281	永赢昌利债券A	0.75	5.25	9.96	17.29	21.65
2282	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	480.00	48136.66	17.19%
22国开03	460.00	47366.20	16.92%
22国开08	440.00	45108.17	16.11%
23国开03	250.00	26066.77	9.31%
17国开10	210.00	22154.14	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293485.68	104.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0120	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121
累计净值(元)	1.1982	1.1981	1.1981	1.1983	1.1983

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