资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293485.68 99.81%
银行存款和结算备付金 134.69 0.05%
其他资产 423.90 0.14%
资产总值:294044.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 480.00 48136.66 17.19%
22国开03 460.00 47366.20 16.92%
22国开08 440.00 45108.17 16.11%
23国开03 250.00 26066.77 9.31%
17国开10 210.00 22154.14 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293485.68 104.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%