财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.34 |
143.09 |
73.83 |
418.01 |
129.10 |
| 本期利润(万元) |
-3.73 |
-38.83 |
-139.24 |
450.85 |
92.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60.04 |
0.00 |
109.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3815.04 |
6834.01 |
8783.56 |
12226.38 |
4356.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.25 |
204.09 |
132.83 |
103.70 |
98.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
345154.01 |
451335.14 |
476335.79 |
651312.19 |
428207.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345154.01 |
451335.14 |
476335.79 |
651312.19 |
428207.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.34 |
49.44 |
57.21 |
58.88 |
48.48 |
| 应付托管费(万元) |
11.45 |
16.48 |
19.07 |
19.63 |
16.16 |
| 资产总计(万元) |
355790.50 |
451900.87 |
494047.84 |
651768.74 |
429852.91 |
| 负债合计(万元) |
87380.98 |
75688.09 |
115.38 |
58182.96 |
76973.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
268409.52 |
376212.78 |
493932.46 |
593585.77 |
352879.47 |
| 未分配利润(万元) |
3821.34 |
6706.15 |
9037.90 |
7904.89 |
6783.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.92 |
29.02 |
6.96 |
1.39 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
3982.70 |
17045.32 |
9184.76 |
13040.53 |
6593.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1407.51 |
385.14 |
431.56 |
820.38 |
1032.72 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
2.16 |
1.17 |
0.98 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
2585.62 |
17461.65 |
9624.45 |
13863.28 |
7628.19 |
| 管理人报酬(万元) |
247.47 |
639.60 |
326.48 |
610.14 |
314.94 |
| 托管费(万元) |
82.49 |
213.20 |
108.83 |
203.38 |
104.98 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
87.08 |
45.56 |
86.67 |
44.16 |
| 费用合计(万元) |
1063.66 |
1941.86 |
1108.40 |
2465.85 |
1097.71 |
| 利润总额(万元) |
1521.96 |
15519.79 |
8516.04 |
11397.44 |
6530.48 |
| 净利润(万元) |
1521.96 |
15519.79 |
8516.04 |
11397.44 |
6530.48 |
