我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2155.77 |
8615.12 |
2527.60 |
4965.15 |
1693.18 |
本期利润(万元) |
1610.84 |
9091.87 |
1374.47 |
5579.25 |
1581.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1239.01 |
0.00 |
4245.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
106334.87 |
209624.24 |
228801.35 |
325880.21 |
237456.04 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
137.49 |
100.92 |
96.29 |
144.34 |
136.51 |
交易性金融资产(万元) |
268179.88 |
354844.91 |
341584.74 |
480858.40 |
560142.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
268179.88 |
354844.91 |
341584.74 |
480858.40 |
560142.00 |
应付管理人报酬(万元) |
28.54 |
35.99 |
38.39 |
57.43 |
61.48 |
应付托管费(万元) |
9.51 |
12.00 |
12.80 |
19.14 |
20.49 |
资产总计(万元) |
268430.61 |
360326.60 |
341814.72 |
481241.54 |
571466.49 |
负债合计(万元) |
52907.86 |
27855.56 |
38994.42 |
30907.36 |
38343.24 |
所有者权益合计(万元) |
215522.75 |
332471.04 |
302820.30 |
450334.18 |
533123.25 |
未分配利润(万元) |
2828.61 |
6491.11 |
1042.71 |
3869.30 |
8816.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.65 |
0.41 |
4.16 |
3.66 |
12747.12 |
投资收益(万元) |
10372.24 |
5855.26 |
18135.18 |
11378.31 |
4522.08 |
公允价值变动收益(万元) |
408.17 |
590.27 |
-2737.52 |
-3627.22 |
2080.18 |
其它收入(万元) |
1.43 |
0.05 |
0.15 |
0.06 |
0.29 |
收入合计(万元) |
10782.50 |
6445.99 |
15401.96 |
7754.81 |
19349.67 |
管理人报酬(万元) |
386.94 |
198.66 |
712.81 |
412.77 |
530.60 |
托管费(万元) |
128.98 |
66.22 |
237.60 |
137.59 |
176.87 |
其它费用(万元) |
89.27 |
45.81 |
145.75 |
81.77 |
112.97 |
费用合计(万元) |
1487.46 |
733.17 |
1839.43 |
1093.19 |
1446.13 |
利润总额(万元) |
9295.03 |
5712.82 |
13562.53 |
6661.62 |
17903.54 |
净利润(万元) |
9295.03 |
5712.82 |
13562.53 |
6661.62 |
17903.54 |