易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.02亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
债券型名次	1334	1740	2078	1778	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
债券型名次	2784	2006	1478	643	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	兴证全球恒远债券C	0.08	0.28	0.91	1.39	0.76
1333	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.80	1.29	0.72
1334	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
1335	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.29	0.64	1.13	0.49
1336	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69
1739	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79
1740	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
1741	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1742	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2077	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2078	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
2079	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53
2080	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1777	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
1778	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
1779	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
1780	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51
2661	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
2662	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
2663	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51
2664	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.52	0.86	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	易方达恒久1年定期债券C	2.01	4.60	9.82	18.47	55.63
2783	易方达投资级信用债债券C	2.01	4.43	9.84	17.31	72.83
2784	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
2785	招商添裕纯债D	2.01	3.24	3.24	-	3.31
2786	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.82	25.20
2005	兴全恒裕债券A	3.01	6.07	11.52	20.01	26.11
2006	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
2007	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.83	12.87
2008	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94
1477	嘉合磐稳纯债A	2.66	6.46	11.16	19.32	29.02
1478	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
1479	中泰双利债券A	1.66	7.01	11.16	-	11.66
1480	博时安弘一年定开债发起式A	2.42	5.59	11.15	19.75	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58
642	融通通恒63个月定开债券A	3.01	7.17	11.29	20.12	22.38
643	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
644	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	7.05	11.58	20.10	24.91
645	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
1792	中信保诚景丰A	2.19	6.42	10.59	17.59	26.88
1793	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
1794	丰鑫债券	2.10	7.90	12.50	19.45	26.85
1795	金鹰添盛定期开放债券	1.59	5.31	9.90	17.17	26.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50868.04	29.64%
24国开08	450.00	45574.21	26.56%
25国开18	410.00	41118.16	23.96%
25国开08	270.00	26995.21	15.73%
25国开03	180.00	17899.67	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227607.16	132.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0131	1.0126	1.0131	1.0134	1.0130
累计净值(元)	1.2399	1.2394	1.2399	1.2402	1.2398

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