易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数A007171YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.2347

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
债券型名次	720	620	479	3413	4202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
债券型名次	3907	1806	1458	720	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
719	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
720	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
721	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
722	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88
619	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88
620	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
621	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
622	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
478	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
479	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
480	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	-0.11	0.84	-0.77	-0.25
481	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.23	0.40	0.80
3412	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59
3413	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
3414	银华添益定期开放债券	0.05	-0.08	0.50	0.40	1.27
3415	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.01	0.40	0.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	西部利得合赢债券C	0.06	0.06	0.38	0.16	0.57
4201	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
4202	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
4203	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4204	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
3906	兴业优债增利债券A	1.26	5.53	8.11	14.35	29.41
3907	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
3908	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
3909	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	广发双债添利债券C	1.12	7.22	13.30	19.53	69.56
1805	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1806	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
1807	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.20	7.21	9.99	-	13.86
1808	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
1457	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81
1458	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
1459	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76
1460	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	中银双利债券A	10.74	26.42	25.26	20.44	121.94
719	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
720	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
721	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74
722	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
1752	融通中国概念债券(QDII)	2.22	5.04	7.16	2.84	26.11
1753	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
1754	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
1755	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	33.42%
24国开03	220.00	22691.37	19.84%
25国开03	170.00	16794.72	14.68%
23国开08	150.00	15451.59	13.51%
25国开08	150.00	14900.12	13.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128746.91	112.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0075	1.0071	1.0063	1.0062	1.0053
累计净值(元)	1.2343	1.2339	1.2331	1.2330	1.2321

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