资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128746.91 99.81%
银行存款和结算备付金 109.76 0.09%
其他资产 131.98 0.10%
资产总值:128988.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 380.00 38227.90 33.42%
24国开03 220.00 22691.37 19.84%
25国开03 170.00 16794.72 14.68%
23国开08 150.00 15451.59 13.51%
25国开08 150.00 14900.12 13.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128746.91 112.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%