易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：杨真

2024-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.75亿元

2024-01-06 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
债券型名次	2458	2571	2151	1545	1881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.65	12.65	-	20.69
债券型名次	994	839	632	1832	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.22	0.57	1.22	0.84
2457	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	-0.01	0.32	0.94	1.95	1.26
2458	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
2459	银河增利债券A	-0.01	0.33	1.08	1.55	0.69
2460	银河增利债券C	-0.01	0.30	0.98	1.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	易方达富惠纯债债券A	-0.06	0.38	1.06	2.47	1.67
2570	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.38	1.29	2.72	1.70
2571	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
2572	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
2573	永赢惠益债券A	-0.08	0.38	1.33	3.09	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.48	1.28	2.70	1.80
2150	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.11	0.44	1.28	3.44	1.97
2151	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
2152	银华信用精选两年定期开放债券	-0.16	0.47	1.28	3.43	1.76
2153	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.21	1.28	2.66	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.29	1.21	2.68	1.74
1544	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.47	1.33	2.68	1.76
1545	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
1546	招商添盈纯债A	-0.07	0.42	1.13	2.68	1.71
1547	招商招旭纯债C	-0.05	0.40	1.13	2.68	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	天弘兴享一年定开	-0.06	0.40	1.06	2.83	1.68
1880	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.46	1.38	2.66	1.68
1881	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
1882	永赢盈益债券A	-0.02	0.32	1.11	2.96	1.68
1883	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.12	0.55	1.19	2.59	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	国寿安保安恒金融债债券	4.42	6.73	0.00	-	9.15
993	国寿安保泰弘纯债债券	4.42	7.10	11.25	-	17.38
994	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.42	7.65	12.65	-	20.69
995	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.42	0.00	0.00	-	5.99
996	中银中短债债券A	4.42	0.00	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	兴全稳泰债券C	4.24	7.65	12.22	-	18.58
838	兴业稳泰66个月定开债券	3.70	7.65	11.49	-	14.47
839	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.42	7.65	12.65	-	20.69
840	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.22	7.64	16.86	-	20.96
841	大成稳益90天滚动持有债券A	5.08	7.64	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	东兴兴利债券C	3.32	6.60	12.65	-	16.51
631	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.10	8.44	12.65	-	15.42
632	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.42	7.65	12.65	-	20.69
633	中融睿祥纯债C	5.21	7.74	12.65	-	32.76
634	中邮纯债丰利债券C	3.99	7.16	12.65	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.33	5.86	9.50	-	16.94
1831	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.50	7.84	12.97	-	20.60
1832	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.42	7.65	12.65	-	20.69
1833	招商添旭3个月定开债发起式A	2.88	5.41	9.51	-	17.70
1834	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	广发汇兴3个月定期开放债券	3.52	5.84	10.06	-	20.71
1711	长信稳通三个月定开债券发起式	2.19	4.10	7.11	-	20.70
1712	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.42	7.65	12.65	-	20.69
1713	国投瑞银顺银债券	2.53	4.85	8.32	-	20.68
1714	永赢祥益债券A	4.24	6.98	11.04	-	20.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	280.00	30584.58	26.86%
22国开08	220.00	22792.31	20.02%
21国开09	100.00	10514.25	9.23%
23国开03	90.00	9209.18	8.09%
18国开10	70.00	7701.42	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127721.44	112.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-26 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月27日1...

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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04-20易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.008	1.010	1.012	1.011	1.012
累计净值(元)	1.188	1.190	1.192	1.192	1.193

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