易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)_最新动态

易方达中债3-5年国开行债券指数C007172YIFANGDA CHINA BOND INDEX FOR 3-5 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.2338

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨真

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

2025-04-12 每10份派现金 0.0 元

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
债券型名次	721	621	519	3585	4386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
债券型名次	4175	1964	1603	714	1762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
720	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
721	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
722	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
723	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88
620	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
621	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
622	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
623	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69
518	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
519	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
520	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.11	0.81	0.26	0.24
521	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.57	0.35	0.52
3584	天弘优选债券	0.08	0.10	0.48	0.35	0.86
3585	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
3586	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
3587	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47
4385	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.03	0.55	0.16	0.47
4386	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
4387	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
4388	中泰双利债券C	-0.17	-0.30	-0.50	0.00	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
4174	信诚稳瑞C	1.15	4.74	7.11	13.06	29.82
4175	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
4176	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
4177	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52
1963	天治可转债增强债券A	4.49	7.02	3.67	7.02	55.61
1964	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
1965	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23
1966	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
1602	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1603	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
1604	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
1605	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
713	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
714	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
715	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18
716	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	平安可转债C	14.99	16.39	2.77	11.38	26.06
1761	中融睿享86个月定开债券C	3.96	7.99	12.18	20.98	26.06
1762	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
1763	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00
1764	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.64	3.69	8.01	13.95	25.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	33.42%
24国开03	220.00	22691.37	19.84%
25国开03	170.00	16794.72	14.68%
23国开08	150.00	15451.59	13.51%
25国开08	150.00	14900.12	13.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128746.91	112.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0070	1.0067	1.0059	1.0058	1.0049
累计净值(元)	1.2333	1.2330	1.2322	1.2321	1.2312

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