我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1122675.01 99.79%
银行存款和结算备付金 1648.87 0.15%
其他资产 751.58 0.07%
资产总值:1125075.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 240.00 24519.28 2.90%
22光大银行小微债 240.00 24174.89 2.86%
20进出05 230.00 23276.19 2.75%
22兴业银行02 220.00 22179.69 2.62%
23华夏银行债05 200.00 20392.23 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 363498.26 42.98%
企业债 18943.48 2.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%