易方达安源中短债债券C(110052)_财务情况

易方达安源中短债债券C110052YIFANG DAANYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2008.98	4174.48	924.50	2276.16	1131.08
本期利润(万元)	2802.14	5195.61	758.51	2962.48	1317.16
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.86	0.00	1.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	809.82	0.00	10395.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	202297.03	169419.69	178705.32	178209.60	165750.51
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.07	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	2.96	0.00	1.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.37	0.00	11.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	162.03	197.10	184.79	116.62	145.15
交易性金融资产(万元)	837560.40	1007276.36	557988.91	1191103.09	402328.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	804560.48	965838.44	526942.34	1154003.21	382253.75
应付管理人报酬(万元)	171.54	209.15	123.21	241.61	79.27
应付托管费(万元)	57.18	69.72	41.07	80.54	26.42
资产总计(万元)	846077.13	1011180.98	561670.78	1204843.97	407545.03
负债合计(万元)	205848.16	276022.97	126134.97	172930.15	110210.31
所有者权益合计(万元)	640228.97	735158.01	435535.81	1031913.82	297334.72
未分配利润(万元)	14770.24	58886.48	35239.57	95141.47	22598.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	28.83	15.16	15.92	4.33	3391.91
投资收益(万元)	23652.40	10645.98	22057.60	9222.33	30.43
公允价值变动收益(万元)	2909.75	2013.93	-1439.89	1369.73	384.11
其它收入(万元)	39.98	22.47	91.57	51.33	62.21
收入合计(万元)	26630.96	12697.53	20725.21	10647.73	3868.66
管理人报酬(万元)	1983.53	853.51	2210.16	882.44	282.81
托管费(万元)	661.18	284.50	736.72	294.15	94.27
其它费用(万元)	33.46	16.23	33.21	14.07	27.65
费用合计(万元)	6971.43	2801.23	6508.72	2703.87	1251.61
利润总额(万元)	19659.52	9896.30	14216.49	7943.85	2617.05
净利润(万元)	19659.52	9896.30	14216.49	7943.85	2617.05

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