我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.53 |
3.11 |
8.93 |
3.23 |
4.68 |
| 本期利润(万元) |
3.59 |
2.03 |
7.87 |
2.87 |
2.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.70 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
490.30 |
188.61 |
220.05 |
155.70 |
159.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
5.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.47 |
132.87 |
174.22 |
335.84 |
195.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2569.52 |
7084.00 |
22222.20 |
59413.80 |
130068.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2569.52 |
7084.00 |
22222.20 |
59413.80 |
130068.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.71 |
2.55 |
6.42 |
15.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.85 |
2.14 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
2787.10 |
7338.45 |
22797.80 |
61708.47 |
135921.78 |
| 负债合计(万元) |
36.81 |
1621.11 |
2051.21 |
10037.47 |
13359.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2750.29 |
5717.34 |
20746.59 |
51670.99 |
122562.06 |
| 未分配利润(万元) |
35.84 |
112.23 |
397.58 |
650.01 |
1175.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1013.17 |
737.80 |
4623.87 |
3236.15 |
| 投资收益(万元) |
142.41 |
323.18 |
160.76 |
649.22 |
2477.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.84 |
-230.60 |
-192.63 |
-20.55 |
-819.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
92.87 |
1105.77 |
705.95 |
5252.56 |
4894.90 |
| 管理人报酬(万元) |
4.14 |
40.92 |
29.73 |
183.58 |
129.12 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
13.64 |
9.91 |
61.19 |
43.04 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
31.18 |
19.96 |
64.77 |
37.98 |
| 费用合计(万元) |
21.61 |
164.61 |
110.69 |
504.54 |
310.49 |
| 利润总额(万元) |
71.26 |
941.15 |
595.26 |
4748.02 |
4584.42 |
| 净利润(万元) |
71.26 |
941.15 |
595.26 |
4748.02 |
4584.42 |
