易方达中债3-5年政金债指数C(007367)_最新动态

易方达中债3-5年政金债指数C007367YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

小小股权证富民新希望[2022-08-31]

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累计净值：1.113

更新时间：2022-08-29 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨真

2022-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2022-04-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.05	1.40	2.37	2.88
债券型名次	47	127	992	749	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	10.20	0.00	-	11.75
债券型名次	549	452	4281	2372	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	6.23	6.03	-18.70	-29.80	-43.87
2	长信全球债券(QDII)人民币	5.98	6.94	4.16	11.83	0.52
3	长信全球债券(QDII)美元	5.35	5.35	1.51	3.46	-6.43
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.85	6.08	3.87	6.19	3.95
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.78	6.05	3.71	5.83	3.50
易方达中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.51	0.91	-0.39	-1.50	-3.38
46	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.51	1.30	1.56	2.42	0.86
47	易方达中债3-5年政金债指数C	0.49	1.05	1.40	2.37	2.88
48	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.43	0.29	-1.27	-8.38	-17.16
49	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.43	0.29	-1.27	-8.53	-17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
2	长信全球债券(QDII)人民币	5.98	6.94	4.16	11.83	0.52
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.85	6.08	3.87	6.19	3.95
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.78	6.05	3.71	5.83	3.50
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	6.23	6.03	-18.70	-29.80	-43.87
易方达中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	1.05	1.63	2.41	2.50
126	融通四季添利债券C	0.00	1.05	1.64	2.32	2.41
127	易方达中债3-5年政金债指数C	0.49	1.05	1.40	2.37	2.88
128	招商安盈债券C	0.03	1.05	1.97	1.70	1.59
129	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.41	1.05	1.05	4.91	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.16	3.99	24.24	16.45	13.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.22	3.92	24.07	16.19	12.89
3	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
4	民生加银转债优选A	-0.10	-4.98	18.66	6.20	-6.13
5	民生加银转债优选C	-0.10	-5.02	18.58	5.93	-6.47
易方达中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	信诚稳泰A	0.05	0.91	1.40	2.78	3.57
991	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.51	1.40	2.90	3.35
992	易方达中债3-5年政金债指数C	0.49	1.05	1.40	2.37	2.88
993	银华信用双利债券C	-0.09	-0.77	1.40	-0.94	-2.70
994	招商招悦纯债A	0.05	0.65	1.40	2.93	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	-0.16	3.99	24.24	16.45	13.22
3	华商丰利增强定期开放债券C	-0.22	3.92	24.07	16.19	12.89
4	长信全球债券(QDII)人民币	5.98	6.94	4.16	11.83	0.52
5	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	-0.17	7.25	8.70	8.08
易方达中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	兴业启元一年定开债券C	-0.21	0.49	1.47	2.37	2.80
748	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.34	1.16	2.37	3.06
749	易方达中债3-5年政金债指数C	0.49	1.05	1.40	2.37	2.88
750	永赢华嘉信用债A	0.02	0.26	1.59	2.37	4.01
751	永赢乾益债券	0.03	0.38	1.15	2.37	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	-0.16	3.99	24.24	16.45	13.22
3	华商丰利增强定期开放债券C	-0.22	3.92	24.07	16.19	12.89
4	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	-0.17	7.25	8.70	8.08
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.67	1.67	2.54	8.10	7.07
易方达中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	上银慧佳盈债券	0.03	0.37	1.07	2.24	2.88
727	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.35	1.00	2.22	2.88
728	易方达中债3-5年政金债指数C	0.49	1.05	1.40	2.37	2.88
729	永赢增益债券C	0.03	0.42	1.06	2.32	2.88
730	中信保诚景丰A	-0.01	0.29	0.95	2.28	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	26.57	32.13	42.76	-	51.02
2	农银金穗定开债券	22.80	25.88	28.67	38.48	40.92
3	华商丰利增强定期开放债券A	18.73	88.49	125.82	-	108.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	18.22	87.01	123.06	-	103.65
5	大成景优中短债A	15.24	0.00	0.00	-	26.28
易方达中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	东方红聚利债券A	4.65	16.32	0.00	-	27.94
548	富国景利纯债债券	4.65	8.87	12.02	-	24.47
549	易方达中债3-5年政金债指数C	4.65	10.20	0.00	-	11.75
550	中欧兴利债券C	4.65	0.00	0.00	-	5.68
551	中信证券增益十八个月C	4.65	0.00	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	18.73	88.49	125.82	-	108.66
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.22	87.01	123.06	-	103.65
3	华商信用增强债券A	2.32	58.50	69.22	41.07	50.10
4	华商信用增强债券C	1.89	57.22	67.12	38.29	45.90
5	前海开源可转债债券	7.51	55.49	74.03	73.21	110.45
易方达中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	易方达恒久1年定期债券A	4.33	10.20	14.54	-	46.10
451	易方达增强回报债券B	3.44	10.20	22.51	38.29	208.24
452	易方达中债3-5年政金债指数C	4.65	10.20	0.00	-	11.75
453	招商金鸿债券A	4.91	10.20	13.44	-	18.97
454	招商添盈纯债A	4.46	10.20	13.15	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.07	7.80	155.21	-	159.89
2	华商丰利增强定期开放债券A	18.73	88.49	125.82	-	108.66
3	华商丰利增强定期开放债券C	18.22	87.01	123.06	-	103.65
4	浙商丰利增强债券	1.18	38.27	86.60	-	91.38
5	长城悦享增利债券A	-2.71	22.06	86.44	80.73	87.24
易方达中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	易方达中债1-3年政金债指数C	3.17	7.37	0.00	-	9.20
4280	易方达中债3-5年政金债指数A	4.80	10.47	0.00	-	12.12
4281	易方达中债3-5年政金债指数C	4.65	10.20	0.00	-	11.75
4282	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	5.92	12.87	0.00	-	12.47
4283	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.56	2.33	3.81	112.17	111.56
2	前海开源鼎裕债券C	-0.86	1.43	3.15	94.57	100.51
3	前海开源鼎裕债券A	-0.47	1.77	3.91	92.93	99.53
4	鹏华可转债债券A	-4.65	22.19	77.13	90.90	67.04
5	诺安双利债券发起	2.31	8.61	33.37	88.53	166.20
易方达中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	易方达中债1-3年政金债指数C	3.17	7.37	0.00	-	9.20
2371	易方达中债3-5年政金债指数A	4.80	10.47	0.00	-	12.12
2372	易方达中债3-5年政金债指数C	4.65	10.20	0.00	-	11.75
2373	华安安嘉定开	4.05	8.40	0.00	-	11.72
2374	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.80	8.21	10.95	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	0.44	5.31	20.27	33.82	621.02
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.35	14.34	33.58	39.83	352.74
4	富国天利增长债券	4.52	9.74	16.50	30.40	328.96
5	永赢双利债券A	2.29	5.38	15.25	30.69	274.11
易方达中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.92	7.55	9.61	-	11.77
2226	平安合盛定开债	3.69	7.80	11.46	-	11.77
2227	易方达中债3-5年政金债指数C	4.65	10.20	0.00	-	11.75
2228	交银稳利中短债债券A	4.34	9.10	0.00	-	11.74
2229	中信证券六个月债券A	4.42	8.31	11.72	-	11.74

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	10.00	1051.81	38.24%
21国开08	5.00	511.95	18.61%
20国开08	5.00	504.11	18.33%
22国开03	5.00	501.66	18.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2569.52	93.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　中国证券报记者发现，近期多家私募机构纷纷加入了“炒基金”的浪潮中，其中不乏百亿级别的头部私募机构。　　数据显示，在8月上市的公募ETF基金中，超一半的ETF基金前十大持有人名单中出现了私募机构的名字。　　有业内人士认为，私募机构在公募领

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08-30 中银基金2022上半年实现税后利润3.77亿元
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标题：易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告

1.2 目录 §1重要提示及目录 ..........................................................................

查看全文[08-30]
标题：关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...

关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作...

查看全文[08-27]
标题：关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...

关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作...

查看全文[08-26]
08-25关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...
08-25易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
08-24关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...
08-23关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...

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交易日	2022-08-26	2022-08-25	2022-08-24	2022-08-23	2022-08-22
单位净值(元)	1.019	1.017	1.018	1.018	1.019
累计净值(元)	1.108	1.106	1.107	1.107	1.108

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