我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323127.87 97.85%
银行存款和结算备付金 3857.32 1.17%
其他资产 3254.31 0.99%
资产总值:330239.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 110.00 11285.14 4.79%
24中信银行CD074 100.00 9801.13 4.16%
24浦发银行CD072 100.00 9801.04 4.16%
24光大银行CD050 100.00 9787.66 4.15%
23国开02 90.00 9135.29 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94437.97 40.06%
金融债券 26565.35 11.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%