易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0139 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.86亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
债券型名次	3956	540	1112	1207	1302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
债券型名次	1307	1621	1111	633	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	易方达富华纯债债券C	0.00	0.10	0.45	0.99	0.48
3955	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.23	0.68	1.24	0.66
3956	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
3957	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
3958	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	信诚至泰C	0.03	0.25	0.72	1.27	0.72
539	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
540	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
541	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.73	1.45	0.68
542	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83
1111	兴银合鑫债券	0.04	0.20	0.83	1.53	0.80
1112	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
1113	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.83	1.57	0.79
1114	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.22	0.83	1.63	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	兴银合盈债券A	0.03	0.23	0.90	1.57	0.90
1206	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75
1207	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
1208	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
1209	永赢丰益债券	0.03	0.22	0.86	1.57	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	兴业福益债券	0.16	-0.08	0.84	1.93	0.80
1301	兴银合鑫债券	0.04	0.20	0.83	1.53	0.80
1302	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
1303	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
1304	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
1306	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
1307	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
1308	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	-	20.73
1309	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
1620	天弘信益C	2.03	6.42	9.92	15.39	18.84
1621	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
1622	浙商兴盈6个月定开债券A	3.31	6.42	0.00	-	8.03
1623	中融益泓90天滚动持有债券A	3.16	6.42	11.07	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	兴全恒鑫债券A	2.55	8.21	11.45	24.59	39.46
1110	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
1111	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
1112	中融恒通纯债A	1.70	7.19	11.44	-	11.82
1113	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	平安双债添益债券A	5.01	10.71	11.51	19.87	50.09
632	兴业福鑫债券	2.16	6.22	11.47	19.87	40.91
633	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
634	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68
635	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
2602	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
2603	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
2604	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
2605	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	40.00	4061.91	3.39%
25湘高速MTN001	40.00	4046.58	3.38%
24吉高02	38.00	3847.76	3.21%
23中行二级资本债02A	30.00	3133.10	2.62%
24苏州园林MTN001	30.00	3131.63	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27378.60	22.85%
企业债	22405.08	18.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0138	1.0139	1.0137	1.0135	1.0131
累计净值(元)	1.1830	1.1831	1.1829	1.1827	1.1823

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