易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292)_最新动态

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中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.48亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
债券型名次	2355	1803	2793	1680	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	7.66	12.89	-	13.28
债券型名次	815	906	605	3136	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
2354	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.26	0.63	1.25	0.85
2355	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
2356	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.01	0.39	0.99	2.47	1.33
2357	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.36	1.15	2.11	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	信诚稳健A	0.01	0.61	1.26	2.51	1.64
1802	兴业6个月定开债券	-0.03	0.61	1.40	2.87	1.80
1803	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
1804	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.09	0.61	1.27	3.08	1.73
1805	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.45	1.28	2.30	1.47
2792	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.10	0.60	1.28	2.93	-
2793	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
2794	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.53	1.28	2.88	1.71
2795	浙商汇金中高等级三个月C	-0.03	0.60	1.28	3.28	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	融通通裕定开债券发起式	-0.08	0.66	1.53	2.77	1.94
1679	兴全稳泰债券C	0.00	0.51	1.14	2.77	1.52
1680	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
1681	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.53	1.20	2.77	1.68
1682	中信建投景安债券A	-0.29	0.27	1.50	2.77	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	信澳汇享三个月定开债券C	-0.20	0.73	1.56	2.58	1.72
1851	兴业中证银行50金融债指数C	-0.16	0.60	1.47	2.68	1.72
1852	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72
1853	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.10	0.58	1.52	2.85	1.72
1854	招商安华债券C	0.12	0.82	3.25	1.68	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	泰康信用精选债券A	4.78	7.51	12.07	-	19.19
814	信诚至泰C	4.78	6.26	10.12	13.74	26.17
815	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.78	7.66	12.89	-	13.28
816	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.78	0.00	0.00	-	6.65
817	富国纯债A/B	4.77	7.59	12.30	21.96	63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	东吴瑞盈63个月定开债券	3.76	7.66	11.53	-	12.23
905	国新国证荣赢63个月定开债券	3.73	7.66	11.56	-	12.71
906	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.78	7.66	12.89	-	13.28
907	中银惠利半年定期开放债券A	3.57	7.66	8.81	20.04	67.71
908	长江尊利债券型C	1.65	7.65	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
604	交银裕通纯债债券C	5.38	7.85	12.90	18.74	31.29
605	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.78	7.66	12.89	-	13.28
606	平安惠合纯债	4.91	7.84	12.88	-	16.39
607	平安中债1-5年政策性金融债A	5.57	8.21	12.88	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	富国添享一年持有期债券A	3.02	5.90	10.89	-	14.74
3135	富国添享一年持有期债券C	2.71	5.26	9.88	-	13.39
3136	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.78	7.66	12.89	-	13.28
3137	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.46	7.01	11.88	-	11.93
3138	嘉实致益纯债债券	5.20	6.96	11.14	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.61	6.14	9.65	-	13.28
2728	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.40	6.53	10.64	-	13.28
2729	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.78	7.66	12.89	-	13.28
2730	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.97	5.29	9.20	-	13.26
2731	国联安增盛一年定开债发起式	5.36	7.48	11.31	-	13.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	110.00	11285.14	4.79%
24中信银行CD074	100.00	9801.13	4.16%
24浦发银行CD072	100.00	9801.04	4.16%
24光大银行CD050	100.00	9787.66	4.15%
23国开02	90.00	9135.29	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94437.97	40.06%
金融债券	26565.35	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.019
累计净值(元)	1.127	1.127	1.128	1.127	1.126

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