易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
债券型名次	3382	2121	1431	1674	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
债券型名次	1455	1835	910	656	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
3381	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
3382	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
3383	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
3384	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94
2120	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2121	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
2122	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
2123	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
1430	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
1431	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
1432	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95
1433	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1673	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39
1674	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
1675	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48
1676	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
1373	华夏鼎融债券C	0.06	-0.64	-0.53	1.59	2.22
1374	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
1375	工银四季收益债券C	0.07	-0.33	0.40	1.18	2.21
1376	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	太平安元债券C	2.54	6.36	5.46	-	6.07
1454	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
1455	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
1456	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72
1457	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
1834	华润元大稳健债券A	2.05	7.18	7.09	8.63	16.77
1835	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
1836	长信利丰债券C	4.06	7.17	2.95	7.02	159.93
1837	德邦景颐债券C	1.97	7.17	6.40	9.47	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89
909	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69
910	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
911	浙商智多盈债券C	1.66	10.77	12.23	-	5.25
912	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
655	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
657	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
658	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中银证券安源债券A	1.28	6.24	8.41	12.41	18.68
2656	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
2657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
2658	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67
2659	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.43%
25湘高速MTN001	40.00	3995.57	3.34%
24吉高02	38.00	3821.18	3.19%
24苏州园林MTN001	30.00	3106.27	2.59%
24景德镇陶MTN001	30.00	3089.03	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23567.40	19.69%
金融债券	12752.03	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0106	1.0105	1.0104	1.0104	1.0105
累计净值(元)	1.1733	1.1732	1.1731	1.1731	1.1732

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