易方达年年恒春纯债一年定开债券A(009292)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券A009292EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0127 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1754

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.86	0.70	0.04
债券型名次	2022	2155	1048	1892	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.67	11.85	-	18.90
债券型名次	1525	1869	1038	3359	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.28	0.52	0.42	0.04
2021	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.62	0.45	0.04
2022	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.70	0.04
2023	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.55	0.04
2024	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04
2154	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.23	0.62	0.51	0.04
2155	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.70	0.04
2156	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
2157	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.53	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.86	0.72	0.04
1047	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.15	0.31	0.86	1.44	0.15
1048	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.70	0.04
1049	招商添兴6个月定开债	-0.01	0.13	0.86	1.84	-0.01
1050	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.32	1.00	0.86	2.20	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.70	0.03
1891	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.14	0.40	0.70	0.02
1892	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.70	0.04
1893	银华信用季季红债券A	0.09	0.35	0.65	0.70	0.09
1894	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.18	0.47	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.28	0.52	0.42	0.04
2450	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.62	0.45	0.04
2451	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.23	0.86	0.70	0.04
2452	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.55	0.04
2453	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中加聚享增盈债券C	2.28	5.71	7.82	-	11.48
1524	长城嘉鑫两年定开债券A	2.27	4.90	7.58	-	17.77
1525	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90
1526	永赢聚益债券C	2.27	7.17	12.01	18.41	28.89
1527	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	万家鑫安纯债E	1.92	6.67	10.14	-	10.60
1868	西部利得祥逸债券A	1.72	6.67	12.19	22.14	33.65
1869	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90
1870	长盛盛启债券A	1.53	6.66	0.00	-	10.18
1871	工银瑞诚一年定开债券A	0.29	6.66	9.72	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	南方金利定开债券A	1.58	6.58	11.85	24.20	113.99
1037	农银金盈债券	0.92	7.35	11.85	21.07	28.85
1038	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90
1039	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
1040	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.56	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
3358	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3359	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90
3360	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.96	6.03	10.85	-	16.88
3361	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.15	4.24	7.70	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达年年恒春纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2656	鹏华普利债券A	1.42	4.52	8.57	17.60	18.90
2657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.27	6.67	11.85	-	18.90
2658	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.64	18.87
2659	招商添润3个月定开债发起式C	1.47	6.78	10.68	-	18.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.43%
25湘高速MTN001	40.00	3995.57	3.34%
24吉高02	38.00	3821.18	3.19%
24苏州园林MTN001	30.00	3106.27	2.59%
24景德镇陶MTN001	30.00	3089.03	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23567.40	19.69%
金融债券	12752.03	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0123	1.0122	1.0122	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.1750	1.1749	1.1749	1.1749	1.1748

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