财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2317.33 |
4359.93 |
2147.35 |
4915.39 |
1930.16 |
| 本期利润(万元) |
756.76 |
5539.30 |
2826.15 |
5467.97 |
1431.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22761.75 |
0.00 |
27030.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326562.83 |
376160.52 |
319811.06 |
407849.34 |
239924.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.91 |
137.15 |
172.20 |
80.82 |
149.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1111505.16 |
659499.37 |
414560.75 |
15840.43 |
16729.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1089518.91 |
636255.22 |
394025.58 |
15840.43 |
16321.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.66 |
105.68 |
49.84 |
2.35 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
53.41 |
26.42 |
12.46 |
0.59 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
1228185.85 |
728563.83 |
418187.81 |
16358.33 |
16882.22 |
| 负债合计(万元) |
565.58 |
5824.36 |
102545.69 |
4581.02 |
3840.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1227620.27 |
722739.47 |
315642.12 |
11777.31 |
13041.55 |
| 未分配利润(万元) |
91197.16 |
53297.36 |
21279.35 |
578.88 |
442.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
632.49 |
45.23 |
9.23 |
5.36 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
15692.04 |
9446.32 |
1809.74 |
327.40 |
111.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2895.97 |
879.29 |
421.49 |
-45.14 |
5.90 |
| 其它收入(万元) |
19.26 |
40.80 |
26.95 |
2.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19239.77 |
10411.64 |
2267.40 |
289.71 |
118.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1019.19 |
545.61 |
96.24 |
20.75 |
10.79 |
| 托管费(万元) |
254.80 |
136.40 |
24.06 |
6.22 |
3.60 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
31.44 |
11.85 |
16.91 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
2760.24 |
1939.64 |
428.10 |
88.11 |
45.68 |
| 利润总额(万元) |
16479.53 |
8471.99 |
1839.31 |
201.60 |
72.70 |
| 净利润(万元) |
16479.53 |
8471.99 |
1839.31 |
201.60 |
72.70 |
