易方达安和中短债债券C(110050)_最新动态

易方达安和中短债债券C110050E FUND DA'AN AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

效仿网红业态须谨慎[2024-04-28]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达安和中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：梁莹

2024-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.98亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.1 元

易方达安和中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
债券型名次	2353	3294	4178	3681	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.57	8.74	-	9.80
债券型名次	2845	1826	2356	5280	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	兴银中短债C	-0.01	0.40	0.94	2.17	1.32
2352	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.60	1.48	2.72	1.68
2353	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
2354	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.01	0.26	0.63	1.25	0.85
2355	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	0.61	1.28	2.77	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	兴银汇逸定开债	-0.28	0.42	1.09	2.28	1.32
3293	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
3294	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
3295	易方达裕鑫债A	1.12	0.42	1.60	-0.84	-0.86
3296	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.42	1.29	2.28	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	兴业90天滚动持有中短债C	-0.02	0.38	0.93	1.88	1.24
4177	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.12	0.31	0.93	1.09	0.96
4178	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
4179	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.36	0.93	1.94	1.21
4180	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.32	0.93	1.88	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	泰信汇盈债券C	0.07	0.54	1.13	1.93	1.41
3680	天弘招利短债A	0.01	0.34	0.94	1.93	1.20
3681	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
3682	银华安盈短债债券C	-0.08	0.37	1.10	1.93	1.38
3683	英大安旸纯债债券C	-0.11	0.35	1.02	1.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达安和中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	兴银朝阳	-0.22	0.31	0.96	2.05	1.22
3610	兴银鑫日享短债C	0.02	0.33	0.84	2.03	1.22
3611	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
3612	易方达安源中短债债券A	-0.03	0.39	0.95	2.04	1.22
3613	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.95	1.95	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
2844	天弘新享一年定开债券发起	3.45	5.98	0.00	-	6.99
2845	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80
2846	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
2847	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	天弘信益C	3.77	6.57	9.07	-	12.66
1825	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.50	6.57	10.04	-	10.84
1826	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80
1827	圆信永丰丰和A	3.21	6.57	9.25	-	11.72
1828	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.84	6.57	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	蜂巢恒利债券C	5.96	8.20	8.74	-	12.52
2355	鹏扬利泽债券C	3.16	5.58	8.74	15.14	23.66
2356	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80
2357	华夏债券A/B	3.48	7.18	8.73	31.73	215.05
2358	汇添富安心中国债券A	3.32	4.93	8.73	15.11	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	大成月添利债券B	3.14	5.21	6.90	-	8.38
5279	大成安汇金融债A	4.00	7.71	12.54	-	14.73
5280	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80
5281	易方达安和中短债债券A	3.65	7.00	9.48	-	10.71
5282	易方达安源中短债债券C	3.11	5.16	8.64	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达安和中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	兴证全球恒惠30天持有超短债A	3.06	6.23	0.00	-	9.81
3322	长安泓沣中短债债券E	4.41	7.99	0.00	-	9.80
3323	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80
3324	东方恒瑞短债债券B	3.14	5.73	8.81	-	9.79
3325	广发添财180天滚动持有债券A	3.53	6.18	0.00	-	9.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海通05	410.00	41039.80	4.66%
23浙商银行债01	330.00	33739.76	3.83%
23上海银行债02	220.00	22495.69	2.56%
23物产中大SCP007	200.00	20233.77	2.30%
23光大银行债02	190.00	19411.10	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420790.55	47.82%
企业债	53728.05	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.069	1.069	1.070	1.069	1.069
累计净值(元)	1.099	1.099	1.100	1.099	1.099

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