资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497138.61 98.38%
银行存款和结算备付金 7781.07 1.54%
其他资产 398.65 0.08%
资产总值:505318.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 190.00 19076.33 4.40%
25农发20 170.00 16775.24 3.87%
24招商局MTN003 100.00 10126.95 2.34%
24通城03 100.00 10047.91 2.32%
25投控01 100.00 10009.88 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259399.13 59.89%
企业债 57441.71 13.26%
可转债 19793.24 4.57%
国家债券 3807.87 0.88%
央行票据 0.00 0.00%