我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
280.63 |
554.09 |
303.24 |
85.85 |
44.22 |
| 本期利润(万元) |
391.48 |
406.84 |
-89.90 |
198.22 |
77.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
468.60 |
0.00 |
100.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50553.77 |
62909.53 |
80830.72 |
11615.73 |
11912.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
323.26 |
4574.10 |
296.08 |
925.00 |
147.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
383401.17 |
258946.46 |
329488.90 |
423521.31 |
535595.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
383401.17 |
258946.46 |
329488.90 |
423521.31 |
535595.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.49 |
65.25 |
81.82 |
108.32 |
135.61 |
| 应付托管费(万元) |
25.69 |
36.25 |
45.45 |
60.18 |
75.34 |
| 资产总计(万元) |
392878.53 |
267110.89 |
333041.07 |
432387.51 |
545253.44 |
| 负债合计(万元) |
104045.17 |
64557.42 |
70954.47 |
87031.69 |
117848.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
288833.36 |
202553.47 |
262086.60 |
345355.82 |
427404.99 |
| 未分配利润(万元) |
12584.63 |
10233.44 |
10946.75 |
18326.80 |
22733.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.19 |
40.84 |
70.18 |
40.29 |
15252.79 |
| 投资收益(万元) |
8129.09 |
3849.31 |
14902.45 |
8582.97 |
510.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2206.22 |
2771.33 |
-3305.31 |
-293.78 |
2719.60 |
| 其它收入(万元) |
379.86 |
155.67 |
586.76 |
401.45 |
1195.91 |
| 收入合计(万元) |
10790.36 |
6817.16 |
12254.08 |
8730.93 |
19679.05 |
| 管理人报酬(万元) |
965.96 |
435.77 |
1276.68 |
717.81 |
1447.39 |
| 托管费(万元) |
430.38 |
242.09 |
709.27 |
398.78 |
804.11 |
| 其它费用(万元) |
30.50 |
14.93 |
32.64 |
16.44 |
29.59 |
| 费用合计(万元) |
3124.04 |
1467.52 |
3737.35 |
2166.89 |
3744.00 |
| 利润总额(万元) |
7666.32 |
5349.64 |
8516.73 |
6564.04 |
15935.04 |
| 净利润(万元) |
7666.32 |
5349.64 |
8516.73 |
6564.04 |
15935.04 |
