财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1300.05 |
725.17 |
194.16 |
699.33 |
64.93 |
| 本期利润(万元) |
371.23 |
956.76 |
0.72 |
1035.66 |
29.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1044.86 |
0.00 |
194.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145680.22 |
115099.16 |
78048.13 |
15735.81 |
9906.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.85 |
254.58 |
548.00 |
323.26 |
4574.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
490280.74 |
235987.48 |
301799.54 |
383401.17 |
258946.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
490280.74 |
235987.48 |
301799.54 |
383401.17 |
258946.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.79 |
57.56 |
66.38 |
92.49 |
65.25 |
| 应付托管费(万元) |
29.94 |
15.99 |
18.44 |
25.69 |
36.25 |
| 资产总计(万元) |
495847.53 |
238064.21 |
306236.30 |
392878.53 |
267110.89 |
| 负债合计(万元) |
91851.05 |
49976.58 |
64558.90 |
104045.17 |
64557.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
403996.48 |
188087.63 |
241677.40 |
288833.36 |
202553.47 |
| 未分配利润(万元) |
19817.87 |
11484.48 |
12924.45 |
12584.63 |
10233.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.09 |
54.33 |
28.10 |
75.19 |
40.84 |
| 投资收益(万元) |
3976.20 |
9152.36 |
4407.28 |
8129.09 |
3849.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.07 |
2080.63 |
1634.10 |
2206.22 |
2771.33 |
| 其它收入(万元) |
42.19 |
196.63 |
117.58 |
379.86 |
155.67 |
| 收入合计(万元) |
3998.41 |
11483.94 |
6187.06 |
10790.36 |
6817.16 |
| 管理人报酬(万元) |
459.18 |
854.46 |
482.85 |
965.96 |
435.77 |
| 托管费(万元) |
127.55 |
237.35 |
134.12 |
430.38 |
242.09 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
27.92 |
15.02 |
30.50 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
1228.29 |
2560.73 |
1448.10 |
3124.04 |
1467.52 |
| 利润总额(万元) |
2770.11 |
8923.21 |
4738.97 |
7666.32 |
5349.64 |
| 净利润(万元) |
2770.11 |
8923.21 |
4738.97 |
7666.32 |
5349.64 |