财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1300.05 725.17 194.16 699.33 64.93
本期利润(万元) 371.23 956.76 0.72 1035.66 29.73
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.32 0.00 3.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1044.86 0.00 194.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 145680.22 115099.16 78048.13 15735.81 9906.24
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.02 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 3.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.16 0.00 14.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 148.85 254.58 548.00 323.26 4574.10
交易性金融资产(万元) 490280.74 235987.48 301799.54 383401.17 258946.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 490280.74 235987.48 301799.54 383401.17 258946.46
应付管理人报酬(万元) 107.79 57.56 66.38 92.49 65.25
应付托管费(万元) 29.94 15.99 18.44 25.69 36.25
资产总计(万元) 495847.53 238064.21 306236.30 392878.53 267110.89
负债合计(万元) 91851.05 49976.58 64558.90 104045.17 64557.42
所有者权益合计(万元) 403996.48 188087.63 241677.40 288833.36 202553.47
未分配利润(万元) 19817.87 11484.48 12924.45 12584.63 10233.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.09 54.33 28.10 75.19 40.84
投资收益(万元) 3976.20 9152.36 4407.28 8129.09 3849.31
公允价值变动收益(万元) -30.07 2080.63 1634.10 2206.22 2771.33
其它收入(万元) 42.19 196.63 117.58 379.86 155.67
收入合计(万元) 3998.41 11483.94 6187.06 10790.36 6817.16
管理人报酬(万元) 459.18 854.46 482.85 965.96 435.77
托管费(万元) 127.55 237.35 134.12 430.38 242.09
其它费用(万元) 13.81 27.92 15.02 30.50 14.93
费用合计(万元) 1228.29 2560.73 1448.10 3124.04 1467.52
利润总额(万元) 2770.11 8923.21 4738.97 7666.32 5349.64
净利润(万元) 2770.11 8923.21 4738.97 7666.32 5349.64