资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132519.34 98.43%
银行存款和结算备付金 1321.21 0.98%
其他资产 791.57 0.59%
资产总值:134632.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 50.00 5421.12 3.86%
22农业银行二级01 50.00 5178.06 3.69%
24国开08 50.00 5029.99 3.58%
25中信银行二级资本债01BC 50.00 4969.94 3.54%
22邮储银行二级01 40.00 4175.04 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47697.09 33.97%
企业债 22412.12 15.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%