我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208911.85 99.37%
银行存款和结算备付金 1094.75 0.52%
其他资产 237.55 0.11%
资产总值:210244.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 60.00 6107.62 3.04%
21国开03 50.00 5129.61 2.55%
21国开18 50.00 5080.96 2.53%
23附息国债17 50.00 5085.00 2.53%
24国开02 50.00 5052.81 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66233.12 32.96%
企业债 28140.79 14.00%
国家债券 6123.29 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%