财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.85 |
635.66 |
409.86 |
846.40 |
250.88 |
| 本期利润(万元) |
-179.24 |
552.59 |
95.29 |
1063.32 |
-41.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
289.78 |
0.00 |
279.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60778.38 |
66617.24 |
62877.59 |
46058.17 |
34259.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.26 |
152.77 |
159.51 |
192.52 |
187.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
163100.84 |
181042.71 |
330579.30 |
97787.65 |
37553.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162103.46 |
179040.07 |
328433.18 |
97386.59 |
36763.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.16 |
44.81 |
77.19 |
20.49 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
12.05 |
14.94 |
25.73 |
6.83 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
164180.86 |
182479.29 |
333714.99 |
118331.93 |
37885.32 |
| 负债合计(万元) |
15603.39 |
9210.68 |
14992.62 |
5223.37 |
6271.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
148577.46 |
173268.61 |
318722.37 |
113108.56 |
31613.53 |
| 未分配利润(万元) |
3310.86 |
4997.31 |
9177.03 |
2002.55 |
451.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.19 |
58.64 |
20.02 |
13.67 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
2532.42 |
7965.71 |
3769.25 |
1488.86 |
525.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-811.09 |
1232.10 |
2221.25 |
435.62 |
235.03 |
| 其它收入(万元) |
9.79 |
14.64 |
6.63 |
53.67 |
42.77 |
| 收入合计(万元) |
1791.31 |
9271.09 |
6017.16 |
1991.81 |
806.82 |
| 管理人报酬(万元) |
220.65 |
722.21 |
323.34 |
124.22 |
41.46 |
| 托管费(万元) |
73.55 |
240.74 |
107.78 |
41.41 |
13.82 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
26.89 |
13.45 |
25.04 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
462.29 |
1350.01 |
604.12 |
289.99 |
115.20 |
| 利润总额(万元) |
1329.02 |
7921.08 |
5413.04 |
1701.82 |
691.62 |
| 净利润(万元) |
1329.02 |
7921.08 |
5413.04 |
1701.82 |
691.62 |
