我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
484.75 |
707.27 |
362.11 |
2259.18 |
704.15 |
| 本期利润(万元) |
-13.92 |
1398.88 |
847.37 |
1329.91 |
507.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5252.49 |
0.00 |
4560.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46909.42 |
64359.60 |
63293.91 |
63194.20 |
77740.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.51 |
0.00 |
75.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.14 |
446.45 |
1211.05 |
691.78 |
151.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
72966.28 |
60794.29 |
59191.40 |
94104.58 |
69235.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
72966.28 |
60794.29 |
59191.40 |
92104.68 |
64831.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.24 |
32.84 |
36.97 |
39.54 |
32.56 |
| 应付托管费(万元) |
10.75 |
10.95 |
12.32 |
13.18 |
10.85 |
| 资产总计(万元) |
73351.15 |
63500.64 |
70899.63 |
98374.71 |
72234.78 |
| 负债合计(万元) |
7982.94 |
306.44 |
1044.18 |
12391.05 |
9306.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
65368.21 |
63194.20 |
69855.45 |
85983.66 |
62927.94 |
| 未分配利润(万元) |
9897.89 |
8374.82 |
9201.17 |
10197.44 |
9719.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.53 |
58.27 |
36.46 |
3643.83 |
2107.44 |
| 投资收益(万元) |
989.07 |
2833.36 |
1560.55 |
-344.58 |
-500.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
690.02 |
-929.27 |
12.38 |
609.48 |
229.78 |
| 其它收入(万元) |
14.62 |
122.95 |
108.70 |
63.28 |
14.49 |
| 收入合计(万元) |
1711.25 |
2085.31 |
1718.09 |
3972.02 |
1851.34 |
| 管理人报酬(万元) |
189.83 |
517.47 |
292.91 |
432.38 |
231.51 |
| 托管费(万元) |
63.28 |
172.49 |
97.64 |
144.13 |
77.17 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
20.15 |
10.39 |
20.29 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
313.05 |
755.40 |
440.19 |
907.13 |
492.25 |
| 利润总额(万元) |
1398.20 |
1329.91 |
1277.89 |
3064.89 |
1359.09 |
| 净利润(万元) |
1398.20 |
1329.91 |
1277.89 |
3064.89 |
1359.09 |
