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最新净值:1.152 0.005(0.44%)

累计净值:1.676

更新时间:2024-03-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银河领先债券A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:蒋磊 2023-10-18 每10份派现金 0.3
基金规模:4.25亿元 2021-12-11 每10份派现金 0.4
    银河领先债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.79 0.79 0.28 0.17
债券型名次 518 1131 4504 4800 4783
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 30.00 3131.53 7.37%
23国开08 30.00 3052.25 7.18%
21东浩兰生MTN001(权益出资) 30.00 3049.93 7.18%
22中电国际MTN003 30.00 3046.05 7.17%
21徐工集团MTN001 30.00 3043.00 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12311.52 28.98%
企业债 1013.72 2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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