我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.19 |
-137.14 |
-76.64 |
-360.15 |
-6.34 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-61.82 |
-64.63 |
254.37 |
179.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
52.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.37 |
94.90 |
5096.16 |
5557.85 |
8262.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.98 |
81.50 |
65.90 |
64.15 |
61.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
76.29 |
5700.37 |
14023.43 |
35064.18 |
31927.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
799.63 |
1641.99 |
1189.30 |
958.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
76.29 |
4900.74 |
12381.44 |
33874.88 |
30968.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
4.05 |
8.19 |
21.15 |
15.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.58 |
1.17 |
3.02 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
122.76 |
6055.45 |
14419.36 |
36340.98 |
36743.72 |
| 负债合计(万元) |
27.86 |
497.59 |
367.29 |
4435.67 |
6082.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
94.90 |
5557.85 |
14052.07 |
31905.31 |
30660.74 |
| 未分配利润(万元) |
1.13 |
163.03 |
178.71 |
143.89 |
177.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.85 |
565.60 |
403.64 |
1100.12 |
266.78 |
| 投资收益(万元) |
-173.42 |
-739.96 |
-751.23 |
-196.83 |
-10.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.32 |
614.52 |
556.38 |
-689.32 |
-39.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
5.84 |
4.13 |
2.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-24.20 |
446.00 |
212.92 |
216.11 |
217.35 |
| 管理人报酬(万元) |
15.13 |
107.51 |
74.43 |
167.65 |
43.03 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
15.36 |
10.63 |
23.95 |
6.15 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
18.65 |
9.33 |
13.70 |
3.99 |
| 费用合计(万元) |
37.63 |
191.63 |
124.24 |
280.89 |
63.65 |
| 利润总额(万元) |
-61.82 |
254.37 |
88.68 |
-64.78 |
153.70 |
| 净利润(万元) |
-61.82 |
254.37 |
88.68 |
-64.78 |
153.70 |
