银华远景债券(002501)_资产配置

银华远景债券002501YINHUA PROSPECTIVE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32425.65	10.53%
债券	266109.81	86.38%
银行存款和结算备付金	9095.04	2.95%
其他资产	433.13	0.14%

资产总值：308063.63万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	215.00	23082.12	10.12%
23国债10	130.11	13263.78	5.82%
23中交建MTN001	120.00	12283.65	5.39%
23国君G4	100.00	10159.17	4.45%
22中证05	80.00	8109.24	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108148.81	47.42%
可转债	16764.77	7.35%
国家债券	13263.78	5.82%
企业债	8226.55	3.61%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	199.83	1372.83	0.60%
金诚信	603979	19.13	1014.31	0.44%
中国海油	600938	30.76	899.11	0.39%
双汇发展	000895	30.58	802.73	0.35%
中炬高新	600872	29.47	777.71	0.34%
中国电信	601728	123.54	751.12	0.33%
华鲁恒升	600426	28.25	739.02	0.32%
英科医疗	300677	32.53	733.58	0.32%
中国银河	601881	59.10	708.02	0.31%
天地科技	600582	95.93	675.35	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	7.09%
金融业	0.45	1.98%
采矿业	0.37	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.59%
农、林、牧、渔业	0.04	0.17%
租赁和商务服务业	0.03	0.14%
批发和零售业	0.03	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	174.82	1730.69	0.45%
申万宏源	000166	359.08	1594.32	0.42%
英科医疗	300677	65.09	1520.41	0.40%
天目湖	603136	62.27	1143.93	0.30%
安井食品	603345	10.64	1113.47	0.29%
金诚信	603979	29.36	1108.80	0.29%
怡和嘉业	301367	8.72	1061.15	0.28%
亚虹医药	688176	100.53	1083.66	0.28%
艾为电子	688798	14.14	975.97	0.25%
金山办公	688111	3.06	967.92	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	1.60%
金融业	0.57	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	0.86%
采矿业	0.32	0.85%
房地产业	0.22	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.35%
租赁和商务服务业	0.08	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	218.52	2783.91	0.51%
中国海油	600938	100.30	2120.34	0.39%
鱼跃医疗	002223	58.80	2025.07	0.37%
招商银行	600036	56.96	1877.97	0.34%
国投电力	600886	141.24	1662.39	0.30%
中国平安	601318	33.35	1610.90	0.30%
英科医疗	300677	69.66	1556.86	0.29%
鸿远电子	603267	24.54	1518.78	0.28%
金诚信	603979	38.87	1441.07	0.26%
伊力特	600197	61.83	1425.71	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	8.98%
金融业	1.04	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	0.89%
采矿业	0.48	0.87%
房地产业	0.46	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.36%
建筑业	0.13	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	717.18	3772.37	0.60%
招商银行	600036	85.63	2805.24	0.45%
中国海油	600938	156.24	2831.07	0.45%
君亭酒店	301073	70.09	2547.77	0.41%
保利发展	600048	186.83	2434.36	0.39%
中炬高新	600872	63.63	2340.95	0.37%
中文传媒	600373	172.71	2300.50	0.37%
中国平安	601318	47.64	2210.59	0.35%
同花顺	300033	12.44	2180.48	0.35%
天目湖	603136	81.91	2113.31	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	2.20%
金融业	0.93	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	1.28%
采矿业	0.72	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.76%
住宿和餐饮业	0.45	0.72%
房地产业	0.32	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.34%

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