我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11518.08 |
-5257.03 |
-5052.88 |
6061.00 |
5953.20 |
| 本期利润(万元) |
-3518.68 |
-3483.52 |
-9078.48 |
11384.06 |
14291.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-405.15 |
0.00 |
13752.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228080.50 |
383714.38 |
545390.54 |
626835.89 |
668447.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2606.84 |
707.43 |
1407.62 |
5945.38 |
985.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
504703.50 |
682250.23 |
740835.38 |
831746.23 |
952010.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
66946.20 |
113203.95 |
101994.84 |
118626.90 |
118590.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
437757.30 |
569046.28 |
638840.54 |
713119.33 |
833419.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.86 |
253.74 |
256.11 |
307.86 |
329.11 |
| 应付托管费(万元) |
35.37 |
50.75 |
51.22 |
61.57 |
65.82 |
| 资产总计(万元) |
525499.51 |
700864.67 |
760937.78 |
855098.87 |
984612.84 |
| 负债合计(万元) |
141785.13 |
74028.78 |
202322.43 |
96891.95 |
180132.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
383714.38 |
626835.89 |
558615.35 |
758206.92 |
804480.01 |
| 未分配利润(万元) |
37584.86 |
75975.30 |
57233.62 |
105505.32 |
123635.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
319.44 |
155.67 |
321.34 |
182.47 |
29969.26 |
| 投资收益(万元) |
2152.48 |
9969.57 |
-8295.32 |
-12042.38 |
29201.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1773.51 |
5323.06 |
-25134.06 |
-3767.83 |
-8682.98 |
| 其它收入(万元) |
58.57 |
30.17 |
109.51 |
57.64 |
227.33 |
| 收入合计(万元) |
4304.00 |
15478.47 |
-32998.54 |
-15570.09 |
50715.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2887.16 |
1535.06 |
3894.04 |
2052.82 |
4761.25 |
| 托管费(万元) |
577.43 |
307.01 |
778.81 |
410.56 |
952.25 |
| 其它费用(万元) |
28.73 |
14.01 |
29.61 |
14.66 |
30.42 |
| 费用合计(万元) |
7787.52 |
4094.41 |
8264.11 |
4483.66 |
11071.67 |
| 利润总额(万元) |
-3483.52 |
11384.06 |
-41262.65 |
-20053.75 |
39643.93 |
| 净利润(万元) |
-3483.52 |
11384.06 |
-41262.65 |
-20053.75 |
39643.93 |
