财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 719.13 629.84 474.57 -6554.80 548.91
本期利润(万元) 1217.50 709.50 387.87 987.29 620.88
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.12 0.00 0.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1224.33 0.00 647.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 24958.36 22921.47 20053.76 25189.66 47177.02
期末基金份额净值(元) 1.26 1.20 1.19 1.17 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 3.16 0.00 5.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.73 0.00 37.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 737.76 181.96 559.44 2606.84 707.43
交易性金融资产(万元) 41974.76 29521.88 172028.95 504703.50 682250.23
其中:股票投资(万元) 4976.69 4243.56 20438.89 66946.20 113203.95
其中:债券投资(万元) 36998.07 25278.32 151590.06 437757.30 569046.28
应付管理人报酬(万元) 13.38 10.41 61.24 176.86 253.74
应付托管费(万元) 2.68 2.08 12.25 35.37 50.75
资产总计(万元) 44008.63 30528.62 177359.19 525499.51 700864.67
负债合计(万元) 11433.23 5338.95 42166.84 141785.13 74028.78
所有者权益合计(万元) 32575.40 25189.66 135192.35 383714.38 626835.89
未分配利润(万元) 5476.88 3571.26 14285.70 37584.86 75975.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.81 112.47 92.48 319.44 155.67
投资收益(万元) 843.30 -4583.26 -6937.18 2152.48 9969.57
公允价值变动收益(万元) 143.99 7542.10 8407.79 1773.51 5323.06
其它收入(万元) 0.64 13.75 10.64 58.57 30.17
收入合计(万元) 991.73 3085.07 1573.73 4304.00 15478.47
管理人报酬(万元) 63.86 761.30 610.78 2887.16 1535.06
托管费(万元) 12.77 152.26 122.16 577.43 307.01
其它费用(万元) 10.58 22.98 14.58 28.73 14.01
费用合计(万元) 160.56 2097.77 1724.60 7787.52 4094.41
利润总额(万元) 831.17 987.29 -150.87 -3483.52 11384.06
净利润(万元) 831.17 987.29 -150.87 -3483.52 11384.06