我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25063.90 98.23%
银行存款和结算备付金 230.23 0.90%
其他资产 221.46 0.87%
资产总值:25515.59万元报告期:2021-06-30
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17中航工MTN001 20.00 2032.00 8.54%
19交通银行02 20.00 2018.40 8.48%
21苏交通MTN001(乡村振兴) 20.00 2008.80 8.44%
21电网CP004 20.00 2000.40 8.41%
21沪港务SCP001 20.00 2000.00 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.40 8.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%