我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.74 |
859.03 |
261.31 |
459.42 |
221.69 |
| 本期利润(万元) |
232.28 |
597.28 |
-7.25 |
447.67 |
415.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2121.83 |
0.00 |
1722.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23543.04 |
23310.76 |
23153.90 |
23161.16 |
23128.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.02 |
87.02 |
91.40 |
99.65 |
90.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
36202.20 |
37541.81 |
34226.33 |
33386.14 |
32868.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36202.20 |
37541.81 |
34226.33 |
33386.14 |
32868.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.81 |
11.42 |
11.55 |
10.92 |
11.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
1.90 |
1.92 |
1.82 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
37677.90 |
39298.17 |
35952.94 |
35163.54 |
34735.46 |
| 负债合计(万元) |
14367.14 |
16137.02 |
13239.46 |
12943.51 |
13130.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
23310.76 |
23161.16 |
22713.48 |
22220.03 |
21604.48 |
| 未分配利润(万元) |
2138.79 |
1989.19 |
1541.51 |
1048.06 |
432.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1437.95 |
696.30 |
1408.38 |
665.51 |
489.72 |
| 投资收益(万元) |
-40.44 |
17.06 |
84.61 |
40.94 |
21.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.75 |
-11.75 |
152.34 |
171.59 |
126.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
1135.76 |
701.61 |
1645.33 |
878.03 |
638.24 |
| 管理人报酬(万元) |
138.89 |
69.03 |
133.46 |
65.40 |
55.72 |
| 托管费(万元) |
23.15 |
11.51 |
22.24 |
10.90 |
9.29 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
10.60 |
21.60 |
10.06 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
538.48 |
253.93 |
536.33 |
262.49 |
205.73 |
| 利润总额(万元) |
597.28 |
447.67 |
1109.00 |
615.55 |
432.51 |
| 净利润(万元) |
597.28 |
447.67 |
1109.00 |
615.55 |
432.51 |
