财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 340.27 818.05 236.20 1138.07 241.73
本期利润(万元) 204.79 731.41 102.23 1442.63 106.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.02 0.00 3.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6877.85 0.00 3118.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 106859.39 96187.15 62604.83 50951.25 49953.18
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 3.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.81 0.00 18.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 174.85 199.90 183.59 162.76 187.70
交易性金融资产(万元) 430083.93 220972.08 60081.33 59077.98 137348.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 430083.93 220972.08 60081.33 59077.98 137348.86
应付管理人报酬(万元) 93.87 34.34 11.99 13.50 21.65
应付托管费(万元) 31.29 11.45 4.00 4.50 7.22
资产总计(万元) 436322.49 223735.15 60277.42 62770.65 138450.14
负债合计(万元) 70363.61 36967.17 10484.81 6598.71 22963.73
所有者权益合计(万元) 365958.88 186767.98 49792.61 56171.94 115486.41
未分配利润(万元) 29743.31 13610.76 2911.99 2156.49 3344.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.60 3.60 0.89 2.29 1.05
投资收益(万元) 3954.06 2318.67 1114.26 3371.15 1687.02
公允价值变动收益(万元) -402.61 597.12 80.09 -83.09 120.04
其它收入(万元) 0.85 13.05 5.02 4.08 0.87
收入合计(万元) 3558.90 2932.44 1200.27 3294.44 1808.97
管理人报酬(万元) 379.53 191.08 71.84 297.95 126.40
托管费(万元) 126.51 63.69 23.95 99.32 42.13
其它费用(万元) 15.32 25.97 13.39 28.61 13.89
费用合计(万元) 988.53 580.05 235.14 961.09 401.81
利润总额(万元) 2570.37 2352.38 965.12 2333.35 1407.16
净利润(万元) 2570.37 2352.38 965.12 2333.35 1407.16