银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0965 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1945

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.69亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.51	0.71	1.59
债券型名次	1428	1844	2700	2099	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
债券型名次	2264	3163	3478	1981	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	银河景行3个月定开债券	0.02	0.18	0.59	0.47	1.44
1427	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
1428	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.71	1.59
1429	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.50	0.71	1.58
1430	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.39	0.64	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
1843	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
1844	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.71	1.59
1845	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.50	0.71	1.58
1846	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.16	0.66	0.42	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.10	0.51	0.86	1.45
2699	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
2700	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.71	1.59
2701	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
2702	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.13	0.43	0.71	1.64
2098	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13
2099	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.71	1.59
2100	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.50	0.71	1.58
2101	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.44	0.71	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	万家家享中短债A	0.03	0.15	0.52	0.65	1.59
2168	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.13	0.37	0.70	1.59
2169	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.71	1.59
2170	永赢安泰中短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	1.59
2171	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	4.45	8.09	-	12.75
2263	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2264	银华安盈短债债券A	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
2265	永赢安泰中短债A	1.59	4.23	8.25	-	8.60
2266	财通多利债券E	1.58	4.05	8.22	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	泰康瑞坤纯债债券	-1.07	5.39	8.97	15.74	33.37
3162	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	15.33	25.08
3163	银华安盈短债债券A	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
3164	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
3165	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.75	5.39	8.97	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	工银月月薪定期支付债券A	3.82	9.24	8.20	2.65	82.10
3477	交银丰润收益债券C	-0.02	5.71	8.20	14.74	41.62
3478	银华安盈短债债券A	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
3479	中融恒惠纯债A	0.78	5.05	8.20	17.13	25.60
3480	财通资管双盈债券发起式A	4.37	6.60	8.19	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	海富通稳健添利债券C	0.48	4.72	8.92	14.01	73.98
1980	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	14.01	15.94
1981	银华安盈短债债券A	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
1982	长信先优债券A	4.11	8.66	7.34	14.00	45.43
1983	富国短债债券型A	1.60	4.45	7.76	14.00	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华夏中短债债券C	0.96	5.10	9.06	14.79	20.66
2399	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.72	4.26	7.10	13.79	20.65
2400	银华安盈短债债券A	1.59	5.39	8.20	14.01	20.65
2401	永赢迅利中高等级短债A	1.56	4.44	7.68	13.63	20.65
2402	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10162.92	3.85%
23北京银行小微债02	70.00	7116.45	2.70%
23国开07	70.00	7073.24	2.68%
23广州地铁MTN002	60.00	6128.83	2.32%
25亦庄投资SCP001	60.00	6051.40	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107118.44	40.61%
企业债	18323.83	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0963	1.0962	1.0963	1.0962	1.0962
累计净值(元)	1.1943	1.1942	1.1943	1.1942	1.1942

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