银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：阚磊

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.86亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
债券型名次	2109	3189	3123	3168	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.74	8.73	-	16.15
债券型名次	3198	2565	2341	1499	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	银河通利债券(LOF)	0.00	-0.41	2.79	1.00	1.33
2108	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	-0.52	-1.13	-0.78	-1.01
2109	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
2110	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
2111	银华信用双利债券A	0.00	1.07	3.00	0.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	银河君辉3个月定开债券	-0.07	0.33	1.02	2.05	1.18
3188	银河增利债券A	-0.01	0.33	1.08	1.55	0.69
3189	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
3190	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
3191	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.33	0.75	1.49	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.37	1.07	2.18	1.43
3122	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.24	1.07	2.35	1.53
3123	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
3124	银华安盈短债债券D	0.00	0.34	1.07	2.04	1.47
3125	永赢盈益债券C	-0.01	0.33	1.07	2.82	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	兴银汇逸定开债	-0.16	0.10	0.78	2.02	1.16
3167	银河嘉裕债券	-0.04	0.22	0.91	2.02	1.41
3168	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
3169	中银丰进定期开放债券	-0.08	0.37	1.07	2.02	1.41
3170	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.07	0.25	0.99	2.02	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.04	0.38	0.99	2.32	1.46
2674	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.02	0.30	0.98	2.54	1.46
2675	银华安盈短债债券A	0.00	0.33	1.07	2.02	1.46
2676	永赢坤益债券	-0.10	0.28	0.94	2.43	1.46
2677	永赢润益债券A	-0.08	0.45	1.21	1.94	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	兴银汇裕定开债	3.13	4.77	8.90	-	14.02
3197	易方达安瑞短债债券A	3.13	5.51	8.27	-	16.74
3198	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15
3199	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	3.13	5.61	0.00	-	6.96
3200	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	汇添富鑫汇债券C	3.63	5.74	8.85	-	24.08
2564	易方达纯债债券C	3.75	5.74	10.08	-	59.93
2565	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15
2566	中银信用增利债券A	4.35	5.74	10.58	-	97.37
2567	富国国有企业债债券A/B	3.26	5.73	9.55	-	56.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	广发资管昭利中短债B	3.27	5.35	8.73	-	13.83
2340	银河天盈中短债C	3.48	5.28	8.73	-	14.25
2341	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15
2342	永赢迅利中高等级短债A	3.01	5.39	8.73	-	16.83
2343	交银稳鑫短债债券A	3.20	5.27	8.71	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87
1498	国联安增富一年定开债券发起式	5.02	8.44	13.60	-	25.93
1499	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15
1500	银华安盈短债债券C	2.85	5.19	7.89	-	14.79
1501	建信润利增强债券A	-1.16	1.36	9.67	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.25	8.79	13.24	-	16.16
2260	融通增润三个月定开债券发起式	3.78	6.25	10.41	-	16.15
2261	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15
2262	长信浦瑞87个月定开债券	4.29	8.93	13.29	-	16.13
2263	博时中债3-5政金债指数A	4.61	7.24	12.18	-	16.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	30.00	3036.02	4.51%
23农发31	30.00	3035.00	4.50%
19农业银行二级03	20.00	2277.26	3.38%
22重庆机场MTN001(绿色)	20.00	2078.08	3.08%
20西基投MTN002	20.00	2076.66	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15422.32	22.89%
企业债	2021.27	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.055	1.056	1.056	1.056	1.058
累计净值(元)	1.153	1.154	1.155	1.155	1.155

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