银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1013 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.15亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
债券型名次	3342	2400	3486	3430	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
债券型名次	2978	3421	3503	2138	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	银河天盈中短债C	0.01	0.13	0.35	0.69	0.39
3341	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3342	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
3343	银华安盈短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.88	0.39
3344	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
2399	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2400	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
2401	银华安盈短债债券D	0.02	0.15	0.47	1.00	0.45
2402	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3485	银河睿嘉债券C	-0.01	0.13	0.47	0.98	0.47
3486	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
3487	银华安盈短债债券D	0.02	0.15	0.47	1.00	0.45
3488	招商安心收益债券C	0.02	0.10	0.47	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	易方达富华纯债债券C	0.00	0.10	0.45	0.99	0.48
3429	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
3430	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
3431	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
3432	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.10	0.29	0.99	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
3861	易方达裕祥回报债券C	-0.37	-0.99	0.63	1.91	0.44
3862	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
3863	英大纯债债券C	0.05	0.01	0.42	0.92	0.44
3864	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	易方达中债1-3年政金债指数A	2.00	4.56	8.06	14.77	19.29
2977	银河君怡债券	2.00	3.85	6.21	12.12	31.26
2978	银华安盈短债债券A	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
2979	银华安盈短债债券D	2.00	4.71	8.00	-	11.35
2980	英大纯债债券A	2.00	6.57	11.57	17.55	77.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	兴银合盛定开债C	2.27	4.72	7.06	-	13.31
3420	易方达安裕60天持有债券A	2.24	4.72	0.00	-	8.19
3421	银华安盈短债债券A	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
3422	招商产业债券A	1.64	4.72	9.56	19.69	132.04
3423	中航瑞发3个月定开债A	1.64	4.72	10.27	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华夏鼎源债券C	-1.10	1.89	8.01	-20.73	-18.72
3502	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3503	银华安盈短债债券A	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
3504	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
3505	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.07	2.56	8.01	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	民生加银鑫升	-0.65	2.39	6.26	13.80	34.88
2137	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.43	4.22	7.42	13.80	14.78
2138	银华安盈短债债券A	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
2139	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.55	3.95	7.34	13.79	21.26
2140	华夏短债债券A	1.81	4.07	7.45	13.79	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	2.56	8.42	13.88	21.20
2404	永赢迅利中高等级短债A	1.80	4.04	7.22	13.22	21.20
2405	银华安盈短债债券A	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
2406	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.35	10.23	18.60	21.18
2407	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	100.00	10176.61	3.02%
23光大银行债03	80.00	8111.71	2.41%
16国开13	70.00	7144.06	2.12%
25珠城轨SCP001	70.00	7045.88	2.09%
25亦庄投资SCP002	70.00	7029.70	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.65	52.70%
企业债	6091.72	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1012	1.1012	1.1011	1.1010	1.1008
累计净值(元)	1.1992	1.1992	1.1991	1.1990	1.1988

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