银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0999 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.15亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
债券型名次	3683	4290	3594	3062	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
债券型名次	2539	3632	3628	2138	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.36	0.68	0.32
3682	银河睿嘉债券C	0.03	0.12	0.43	0.87	0.37
3683	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
3684	银华安盈短债债券C	0.03	0.13	0.41	0.74	0.28
3685	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.47	0.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4289	银河银信添利债券A	-0.01	0.15	2.17	1.97	1.69
4290	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
4291	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.47	0.85	0.31
4292	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.47	0.85	0.35
3593	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.21	0.47	0.79	0.46
3594	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
3595	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.47	0.85	0.31
3596	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	兴银合泰债券C	0.07	0.24	0.61	0.86	0.57
3061	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.50	0.86	0.37
3062	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
3063	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.52	0.86	0.51
3064	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.56	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.16	0.53	0.92	0.31
4424	银河久泰债券	0.07	0.17	0.43	0.59	0.31
4425	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.86	0.31
4426	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.47	0.85	0.31
4427	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.45	0.81	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	天弘稳利定期开放B	2.11	6.67	14.05	22.97	80.27
2538	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.11	6.76	9.56	-	10.58
2539	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
2540	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
2541	招商招怡纯债A	2.11	5.17	9.48	14.83	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	信澳优享债券A	1.38	4.64	8.55	-	11.25
3631	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97
3632	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
3633	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
3634	鑫元裕利	1.85	4.64	9.00	16.44	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	平安惠泽	0.15	4.17	8.10	15.17	40.46
3627	易方达安和中短债债券A	1.87	4.28	8.10	14.01	14.84
3628	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
3629	长江安盈中短债六个月定开	1.89	4.22	8.09	-	20.66
3630	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.88	3.95	8.09	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华宝宝盛债券	1.20	3.92	8.26	13.92	20.59
2137	华夏鼎富债券C	1.79	4.08	7.57	13.92	15.31
2138	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
2139	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.77	3.74	7.68	13.91	20.92
2140	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.47	3.99	7.49	13.89	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	5.22	9.57	17.12	21.04
2439	嘉实稳怡债券	16.37	17.45	2.36	3.31	21.03
2440	银华安盈短债债券A	2.11	4.64	8.10	13.92	21.03
2441	永赢迅利中高等级短债A	1.83	4.01	7.36	13.39	21.03
2442	中信建投稳丰63个月债	2.57	6.45	10.33	18.71	21.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	100.00	10176.61	3.02%
23光大银行债03	80.00	8111.71	2.41%
16国开13	70.00	7144.06	2.12%
25珠城轨SCP001	70.00	7045.88	2.09%
25亦庄投资SCP002	70.00	7029.70	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.65	52.70%
企业债	6091.72	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0996	1.0995	1.0996	1.0996	1.0992
累计净值(元)	1.1976	1.1975	1.1976	1.1976	1.1972

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