我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191885.51 99.19%
银行存款和结算备付金 1554.38 0.80%
其他资产 16.18 0.01%
资产总值:193456.07万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 80.00 8315.00 5.33%
23江苏银行债02 70.00 7250.40 4.65%
20国开03 70.00 7165.67 4.59%
20华泰G3 70.00 7078.43 4.54%
23新华人寿资本补充债01 50.00 5338.44 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100308.29 64.31%
企业债 11184.66 7.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%