财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.94 |
17.01 |
5.00 |
177.39 |
47.61 |
| 本期利润(万元) |
-11.65 |
8.16 |
-24.71 |
197.31 |
7.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
56.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3299.92 |
3817.89 |
3989.15 |
4649.64 |
5472.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4230.12 |
887.04 |
1164.94 |
147.10 |
170.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
441114.17 |
265505.42 |
191885.51 |
216252.87 |
235175.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
441114.17 |
265505.42 |
191885.51 |
216252.87 |
235175.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.72 |
43.09 |
55.83 |
57.19 |
63.07 |
| 应付托管费(万元) |
21.26 |
10.77 |
13.96 |
14.30 |
15.77 |
| 资产总计(万元) |
446799.80 |
266585.23 |
193456.07 |
218087.22 |
240267.93 |
| 负债合计(万元) |
102120.89 |
23160.02 |
37485.46 |
48187.96 |
62773.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
344678.91 |
243425.20 |
155970.61 |
169899.26 |
177494.37 |
| 未分配利润(万元) |
27303.04 |
20861.81 |
13580.50 |
13776.03 |
14389.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.53 |
15.33 |
6.47 |
31.40 |
18.32 |
| 投资收益(万元) |
2931.12 |
6858.54 |
3946.22 |
6503.74 |
3228.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.28 |
619.12 |
637.08 |
2172.21 |
2070.24 |
| 其它收入(万元) |
18.66 |
26.77 |
20.66 |
78.01 |
13.81 |
| 收入合计(万元) |
2711.03 |
7519.76 |
4610.43 |
8785.36 |
5330.64 |
| 管理人报酬(万元) |
480.00 |
557.00 |
317.25 |
735.44 |
372.61 |
| 托管费(万元) |
122.81 |
139.25 |
79.31 |
183.86 |
93.15 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
26.47 |
14.53 |
28.60 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
1217.46 |
1413.90 |
818.13 |
2010.64 |
1036.03 |
| 利润总额(万元) |
1493.57 |
6105.87 |
3792.30 |
6774.72 |
4294.61 |
| 净利润(万元) |
1493.57 |
6105.87 |
3792.30 |
6774.72 |
4294.61 |
