我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.64 |
124.38 |
37.33 |
63.69 |
23.27 |
| 本期利润(万元) |
49.39 |
208.91 |
33.01 |
141.80 |
70.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.91 |
0.00 |
64.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4771.67 |
5228.84 |
5636.37 |
6165.51 |
6918.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.10 |
170.20 |
186.50 |
681.13 |
3280.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
216252.87 |
235175.08 |
252319.54 |
310258.64 |
267047.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216252.87 |
235175.08 |
252319.54 |
310258.64 |
267047.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.19 |
63.07 |
71.87 |
85.37 |
69.12 |
| 应付托管费(万元) |
14.30 |
15.77 |
17.97 |
21.34 |
17.28 |
| 资产总计(万元) |
218087.22 |
240267.93 |
253528.41 |
314137.99 |
275614.56 |
| 负债合计(万元) |
48187.96 |
62773.57 |
51885.84 |
66016.60 |
60555.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
169899.26 |
177494.37 |
201642.57 |
248121.39 |
215058.64 |
| 未分配利润(万元) |
13776.03 |
14389.28 |
13246.04 |
19668.55 |
16428.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.40 |
18.32 |
30.44 |
18.66 |
6938.10 |
| 投资收益(万元) |
6503.74 |
3228.27 |
10742.73 |
5406.07 |
567.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2172.21 |
2070.24 |
-2884.17 |
229.51 |
1599.26 |
| 其它收入(万元) |
78.01 |
13.81 |
83.24 |
52.77 |
276.24 |
| 收入合计(万元) |
8785.36 |
5330.64 |
7972.24 |
5707.01 |
9380.93 |
| 管理人报酬(万元) |
735.44 |
372.61 |
1031.65 |
510.80 |
890.53 |
| 托管费(万元) |
183.86 |
93.15 |
257.91 |
127.70 |
235.51 |
| 其它费用(万元) |
28.60 |
14.11 |
28.63 |
14.15 |
31.46 |
| 费用合计(万元) |
2010.64 |
1036.03 |
2521.22 |
1319.68 |
1987.06 |
| 利润总额(万元) |
6774.72 |
4294.61 |
5451.02 |
4387.33 |
7393.88 |
| 净利润(万元) |
6774.72 |
4294.61 |
5451.02 |
4387.33 |
7393.88 |
