我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2659.48 |
9322.48 |
2750.42 |
4451.00 |
498.74 |
| 本期利润(万元) |
3624.99 |
10953.57 |
1639.18 |
6581.63 |
1204.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9377.49 |
0.00 |
8046.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279122.66 |
335428.21 |
288473.75 |
396858.71 |
365560.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
359.51 |
168.20 |
157.21 |
177.50 |
178.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
545233.66 |
527664.32 |
478441.46 |
435013.98 |
434409.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
545233.66 |
527664.32 |
478441.46 |
435013.98 |
434409.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.71 |
48.49 |
50.17 |
37.15 |
43.17 |
| 应付托管费(万元) |
15.24 |
16.16 |
16.72 |
12.38 |
14.39 |
| 资产总计(万元) |
545593.17 |
527848.24 |
478598.68 |
435191.48 |
444235.74 |
| 负债合计(万元) |
139990.64 |
130989.51 |
92070.76 |
10280.53 |
62645.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
405602.53 |
396858.73 |
386527.92 |
424910.95 |
381589.91 |
| 未分配利润(万元) |
16446.31 |
13362.11 |
7665.41 |
8342.31 |
10191.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
5.16 |
6.73 |
2.33 |
11497.61 |
| 投资收益(万元) |
12144.69 |
5621.32 |
12519.65 |
6125.71 |
-1661.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1669.25 |
2130.63 |
-1920.29 |
-424.34 |
3219.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
2.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13824.88 |
7757.10 |
10609.10 |
5706.20 |
13056.39 |
| 管理人报酬(万元) |
534.03 |
260.41 |
509.24 |
235.64 |
503.84 |
| 托管费(万元) |
178.01 |
86.80 |
169.75 |
78.55 |
167.95 |
| 其它费用(万元) |
118.71 |
58.44 |
114.05 |
53.65 |
112.87 |
| 费用合计(万元) |
2680.60 |
1175.47 |
1567.29 |
759.73 |
1438.39 |
| 利润总额(万元) |
11144.28 |
6581.63 |
9041.81 |
4946.47 |
11618.01 |
| 净利润(万元) |
11144.28 |
6581.63 |
9041.81 |
4946.47 |
11618.01 |
