财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
547.79 |
3639.81 |
2132.30 |
9953.54 |
2461.42 |
| 本期利润(万元) |
-320.22 |
1139.69 |
-757.91 |
12325.71 |
1405.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9242.56 |
0.00 |
10987.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176410.27 |
192048.30 |
233802.49 |
264963.55 |
286487.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.59 |
181.08 |
183.10 |
359.51 |
168.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
485421.50 |
550852.47 |
456117.45 |
545233.66 |
527664.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
485421.50 |
550852.47 |
456117.45 |
545233.66 |
527664.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.75 |
46.91 |
42.12 |
45.71 |
48.49 |
| 应付托管费(万元) |
15.92 |
15.64 |
14.04 |
15.24 |
16.16 |
| 资产总计(万元) |
485601.77 |
551033.58 |
456300.55 |
545593.17 |
527848.24 |
| 负债合计(万元) |
115543.55 |
80772.42 |
86720.07 |
139990.64 |
130989.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
370058.22 |
470261.16 |
369580.47 |
405602.53 |
396858.73 |
| 未分配利润(万元) |
21710.70 |
29684.34 |
20581.54 |
16446.31 |
13362.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.22 |
7.96 |
4.07 |
10.95 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
6990.45 |
16004.93 |
8293.11 |
12144.69 |
5621.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3576.19 |
2994.95 |
1083.27 |
1669.25 |
2130.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3426.48 |
19007.89 |
9380.46 |
13824.88 |
7757.10 |
| 管理人报酬(万元) |
282.85 |
529.39 |
270.82 |
534.03 |
260.41 |
| 托管费(万元) |
94.28 |
176.46 |
90.27 |
178.01 |
86.80 |
| 其它费用(万元) |
32.67 |
114.48 |
59.92 |
118.71 |
58.44 |
| 费用合计(万元) |
1034.46 |
2624.45 |
1356.08 |
2680.60 |
1175.47 |
| 利润总额(万元) |
2392.02 |
16383.44 |
8024.38 |
11144.28 |
6581.63 |
| 净利润(万元) |
2392.02 |
16383.44 |
8024.38 |
11144.28 |
6581.63 |
