银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数A008677YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵旭东

2024-01-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.90亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
债券型名次	2464	3822	2713	2713	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.29	10.10	-	13.58
债券型名次	2217	2016	1746	2480	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	银河睿嘉债券C	-0.01	0.21	0.64	1.34	0.82
2463	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.01	0.35	1.01	1.90	1.20
2464	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
2465	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
2466	英大安惠纯债A	-0.01	0.23	0.77	1.68	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.28	0.72	1.55	1.00
3821	银华安盈短债债券C	-0.04	0.28	0.98	1.86	1.34
3822	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
3823	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
3824	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.28	0.81	4.98	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.08	0.48	1.15	2.63	1.64
2712	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.13	0.41	1.15	2.82	1.60
2713	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
2714	英大安悦纯债债券C	-0.02	0.14	1.15	2.44	1.60
2715	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.47	1.15	2.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	平安中短债债券C	-0.06	0.38	0.93	2.20	1.39
2712	万家鑫安纯债A	-0.08	0.27	0.69	2.20	1.21
2713	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
2714	中航瑞晨87个月定开债A	0.04	0.38	1.13	2.20	1.44
2715	中融恒阳纯债C	-0.07	0.22	0.96	2.20	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.37	1.07	2.18	1.43
2789	兴银合丰债券C	-0.09	0.29	0.95	2.23	1.43
2790	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
2791	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.26	1.14	2.17	1.43
2792	招商金鸿债券A	-0.12	0.29	0.99	2.29	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.68	6.56	0.00	-	7.30
2216	信澳优享债券A	3.68	6.19	0.00	-	6.97
2217	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.68	6.29	10.10	-	13.58
2218	银华中债1-3年农发行债券指数	3.68	6.28	10.13	-	12.78
2219	招商招瑞纯债债券发起式C	3.68	6.58	10.94	-	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	融通通宸债券	4.03	6.29	10.11	-	38.45
2015	添富鑫成定开债A	3.74	6.29	10.33	-	24.32
2016	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.68	6.29	10.10	-	13.58
2017	永赢荣益债券C	3.46	6.29	11.76	-	28.36
2018	浙商惠睿纯债	4.77	6.29	7.70	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	南方多利增强债券C	1.55	5.81	10.10	-	130.54
1745	新华鼎利债券C	3.37	7.14	10.10	-	17.14
1746	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.68	6.29	10.10	-	13.58
1747	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.33	6.60	10.09	-	28.87
1748	广发中债1-3年农发债指数C	3.85	6.47	10.09	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	华安鑫浦定开债A	4.14	8.64	13.01	-	18.58
2479	华安鑫浦定开债C	3.88	8.11	12.17	-	17.31
2480	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.68	6.29	10.10	-	13.58
2481	财通兴利12月定开债券发起	9.15	13.54	19.90	-	20.88
2482	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	光大保德信安诚债券C	-6.18	-8.94	-3.25	-	13.58
2666	华安证券睿赢一年持有A	6.17	12.62	0.00	-	13.58
2667	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.68	6.29	10.10	-	13.58
2668	英大智享债券C	5.13	11.50	12.10	-	13.58
2669	大摩丰裕63个月开放债券	3.75	7.76	11.72	-	13.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	560.00	58505.77	14.62%
23国开07	450.00	45881.93	11.47%
22国开07	450.00	45735.49	11.43%
20国开12	410.00	42681.38	10.67%
23国开18	400.00	40607.48	10.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504813.85	126.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.050	1.051	1.050	1.052
累计净值(元)	1.129	1.131	1.132	1.131	1.133

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