我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141209.41 99.75%
银行存款和结算备付金 344.19 0.24%
其他资产 13.04 0.01%
资产总值:141566.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 90.00 9288.74 8.69%
22进出22 60.00 6093.08 5.70%
23嘉兴国资MTN001(绿色) 50.00 5217.52 4.88%
24国券C1 50.00 5061.03 4.73%
24附息国债04 50.00 5036.62 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40885.29 38.24%
企业债 13155.59 12.30%
国家债券 5036.62 4.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%