银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0911 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李丹

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.66亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
债券型名次	1940	1485	1599	3174	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
债券型名次	2871	2505	2091	1240	2781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	0.55	0.05
1939	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.10	0.36	0.53	0.05
1940	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
1941	永赢安泰中短债A	0.05	0.17	0.42	0.73	0.05
1942	永赢泽利一年	0.05	0.24	0.67	0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1484	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08
1485	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
1486	永赢宏益债券C	0.09	0.32	1.08	0.89	0.09
1487	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.98	0.61	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1598	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.71	0.25	0.01
1599	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
1600	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
1601	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
3173	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01
3174	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
3175	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
3176	招商招信3个月定开债发起式A	0.03	0.18	0.67	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	0.55	0.05
2099	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.10	0.36	0.53	0.05
2100	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05
2101	永赢安泰中短债A	0.05	0.17	0.42	0.73	0.05
2102	永赢泽利一年	0.05	0.24	0.67	0.26	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	信诚至泰A	1.32	7.52	9.81	14.12	25.02
2870	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
2871	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2872	中融恒通纯债A	1.32	8.08	11.25	-	11.32
2873	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.98	5.93	10.80	-	16.88
2504	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	-	20.04
2505	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2506	招商双债增强债券C	0.72	5.93	11.63	20.93	96.52
2507	招商中债1-5年进出口行C	0.45	5.93	8.89	10.59	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
2090	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46
2091	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2092	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.14	37.91
2093	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华富收益增强债券B	5.35	10.30	8.47	16.63	202.96
1239	平安惠添纯债	0.63	5.53	9.12	16.63	23.89
1240	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
1241	广发集丰债券C	4.94	10.91	9.60	16.62	47.63
1242	广发增强债券C	2.59	7.25	9.42	16.62	122.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.70	4.60	7.28	-	18.15
2780	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
2781	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2782	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.92	5.35	4.91	11.46	18.14
2783	蜂巢添元纯债C	1.12	5.51	10.31	17.07	18.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G6	100.00	10125.91	6.91%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9182.20	6.27%
23人保集团资本补充债01	60.00	6248.45	4.26%
23济南城建MTN002(项目收益)	50.00	5253.04	3.58%
24江苏银行债01BC	50.00	5124.30	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96974.31	66.17%
企业债	18112.74	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0910	1.0910	1.0910	1.0912	1.0906
累计净值(元)	1.1780	1.1780	1.1780	1.1782	1.1776

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