银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0910 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1780

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李丹

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.66亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.78	0.34	0.04
债券型名次	1857	1366	1480	3178	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
债券型名次	2947	2501	2080	1510	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
1856	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1857	银华永盛债券	0.04	0.34	0.78	0.34	0.04
1858	永赢安泰中短债A	0.04	0.17	0.45	0.73	0.04
1859	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.48	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	兴业180天持有期债券A	0.05	0.34	0.71	-0.20	0.05
1365	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1366	银华永盛债券	0.04	0.34	0.78	0.34	0.04
1367	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1368	招商安嘉债券	0.48	0.34	0.34	2.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	兴银瑞益	0.03	0.22	0.78	0.49	0.03
1479	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.50	0.04
1480	银华永盛债券	0.04	0.34	0.78	0.34	0.04
1481	永赢易弘债券	0.36	0.60	0.78	0.87	0.36
1482	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.34	0.78	0.33	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	兴银合盈债券A	0.02	0.16	0.74	0.34	0.02
3177	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.32	0.76	0.34	0.01
3178	银华永盛债券	0.04	0.34	0.78	0.34	0.04
3179	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3180	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.10	0.41	0.52	0.04
2231	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2232	银华永盛债券	0.04	0.34	0.78	0.34	0.04
2233	永赢安泰中短债A	0.04	0.17	0.45	0.73	0.04
2234	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.48	0.60	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.24	4.66	7.63	14.70	15.10
2946	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
2947	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
2948	招商招丰纯债C	1.24	3.42	6.18	-	11.47
2949	博时信用优选债券C	1.23	4.24	7.59	16.56	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	兴银汇裕定开债	0.75	5.96	8.03	15.45	19.05
2500	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.75	5.96	11.22	-	15.38
2501	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
2502	永赢华嘉信用债C	1.99	5.96	9.07	-	14.27
2503	中航瑞智纯债C	-0.73	5.96	9.59	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	万家鑫璟纯债C	0.27	6.78	9.87	17.92	46.37
2079	银华添润定期开放债券	1.35	6.22	9.87	17.69	38.71
2080	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
2081	国泰信用互利债券C	3.88	9.30	9.86	16.28	17.31
2082	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	16.62	24.10
1509	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	16.62	18.10
1510	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
1511	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.30	8.80	16.62	30.96
1512	广发中债1-3年国开债指数A	0.16	6.04	9.55	16.61	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	创金合信双季享6个月持有期A	1.52	5.47	11.02	-	18.15
2769	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.21	6.96	9.66	16.76	18.13
2770	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
2771	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.83	5.37	4.88	11.44	18.13
2772	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G6	100.00	10125.91	6.91%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9182.20	6.27%
23人保集团资本补充债01	60.00	6248.45	4.26%
23济南城建MTN002(项目收益)	50.00	5253.04	3.58%
24江苏银行债01BC	50.00	5124.30	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96974.31	66.17%
企业债	18112.74	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：银华永盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年3月24日至2022年1月25日兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年3月...

查看全文[07-18]
标题：银华永盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华永盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-28]
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-19银华永盛债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华永盛债券型证券投资基金2023年年度报告
02-23银华永盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0910	1.0910	1.0912	1.0906	1.0906
累计净值(元)	1.1780	1.1780	1.1782	1.1776	1.1776

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