资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176770.11 99.12%
银行存款和结算备付金 947.71 0.53%
其他资产 626.90 0.35%
资产总值:178344.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD258 200.00 19680.15 13.37%
25农发21 100.00 10040.17 6.82%
23中银投资MTN001 90.00 9186.30 6.24%
23湖州城投GN001(项目收益) 50.00 5081.20 3.45%
23上实MTN002A 50.00 5053.03 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21318.83 14.48%
国家债券 2944.09 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%