银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1343 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.67亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
债券型名次	2030	3081	3105	2664	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
债券型名次	2950	4033	3859	1770	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	易方达信用债债券A	0.04	0.21	0.50	-0.39	0.04
2029	易方达信用债债券C	0.04	0.18	0.39	-0.60	0.04
2030	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2031	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04
2032	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84
3080	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
3081	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
3082	银华安盈短债债券A	0.02	0.18	0.53	0.63	0.02
3083	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	易方达信用债债券A	0.04	0.21	0.50	-0.39	0.04
3104	银河久泰债券	-0.03	0.13	0.50	0.22	-0.03
3105	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
3106	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.18	0.50	-0.32	-0.03
3107	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.51	0.03
2663	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.23	0.62	0.51	0.04
2664	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2665	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01
2666	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	易方达信用债债券A	0.04	0.21	0.50	-0.39	0.04
2468	易方达信用债债券C	0.04	0.18	0.39	-0.60	0.04
2469	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2470	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04
2471	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
2949	平安季开鑫定开债A	1.23	4.58	9.53	24.24	29.58
2950	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
2951	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
2952	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.48	4.69	8.04	-	12.85
4032	兴业裕华债券	0.64	4.69	5.28	10.18	31.11
4033	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
4034	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
4035	中邮纯债丰利债券C	0.10	4.69	9.39	17.61	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	4.34	7.62	-	11.27
3858	易方达安和中短债债券C	1.22	4.32	7.62	12.82	13.21
3859	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
3860	招商鑫诚短债C	1.34	3.50	7.62	-	7.95
3861	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.60	7.61	14.63	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	大成中债1-3年国开债指数A	-0.01	4.64	7.46	14.82	18.15
1769	易方达中债3-5年期国债	0.73	6.37	9.17	14.82	37.33
1770	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
1771	博时中债1-3政金债指数C	0.49	5.88	8.38	14.81	20.97
1772	广发景和中短债A	1.45	4.67	7.73	14.81	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.36	-	15.10
3273	华夏鼎佳债券C	0.94	6.27	9.80	16.44	15.10
3274	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
3275	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09
3276	鹏扬富利增强债券A	3.91	10.31	9.72	7.59	15.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	200.00	19680.15	13.37%
25农发21	100.00	10040.17	6.82%
23中银投资MTN001	90.00	9186.30	6.24%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5081.20	3.45%
23上实MTN002A	50.00	5053.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21318.83	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1339	1.1338	1.1338	1.1340	1.1339
累计净值(元)	1.1489	1.1488	1.1488	1.1490	1.1489

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