银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1329 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1479

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.67亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
债券型名次	3015	2405	3540	2700	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.97	7.95	-	14.96
债券型名次	3246	4120	3716	3391	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49
3014	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57
3015	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
3016	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3017	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	银河天盈中短债A	0.02	-0.00	0.35	0.67	2.14
2405	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
2406	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
2407	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	银河天盈中短债A	0.02	-0.00	0.35	0.67	2.14
3539	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3540	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
3541	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.03	-0.11	0.35	1.44	2.05
3542	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2699	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
2700	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
2701	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93
2702	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
2864	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
2865	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
2866	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
2867	永赢泽利一年	0.07	-0.03	0.48	0.49	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73
3245	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3246	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3247	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
3248	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
4119	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
4120	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
4121	中航瑞旭3个月定开债C	0.64	4.97	0.00	-	8.73
4122	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20
3715	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.89	6.39	7.95	-	7.87
3716	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3717	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
3718	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
3390	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3391	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3392	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3393	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	长江尊利债券型C	7.21	13.67	14.83	-	14.96
3269	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3270	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3271	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
3272	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	200.00	19680.15	13.37%
25农发21	100.00	10040.17	6.82%
23中银投资MTN001	90.00	9186.30	6.24%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5081.20	3.45%
23上实MTN002A	50.00	5053.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21318.83	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1327	1.1325	1.1323	1.1323	1.1322
累计净值(元)	1.1477	1.1475	1.1473	1.1473	1.1472

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