银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.38亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.67	1.51	2.38	1.80
债券型名次	2312	2348	2900	3039	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.91	10.67	-	11.87
债券型名次	2488	1678	1609	1957	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	银河天盈中短债C	0.11	0.46	1.88	2.41	1.97
2311	银河兴益一年定开债券	0.11	0.64	1.34	2.77	1.52
2312	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.67	1.51	2.38	1.80
2313	银华安盈短债债券C	0.11	0.54	1.32	2.09	1.56
2314	银华安盈短债债券D	0.11	0.56	1.37	2.24	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	兴华安聚纯债C	0.05	0.67	1.87	4.51	-
2347	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.67	1.92	3.17	2.13
2348	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.67	1.51	2.38	1.80
2349	银华顺益一年定期开放债券	0.13	0.67	1.79	2.96	1.91
2350	永赢易弘债券	0.09	0.67	2.03	3.23	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	兴银汇智定开债	0.14	0.77	1.51	2.78	1.84
2899	易方达裕兴3个月定开债券	0.12	0.69	1.51	2.59	1.68
2900	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.67	1.51	2.38	1.80
2901	永赢盈益债券C	0.11	0.63	1.51	3.13	1.80
2902	招商添裕纯债A	0.12	0.77	1.51	3.07	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	兴业120天滚动持有债券C	0.11	0.64	1.27	2.38	1.56
3038	银河嘉裕债券	0.11	0.53	1.42	2.38	1.67
3039	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.67	1.51	2.38	1.80
3040	永赢月月享30天持有期短债A	0.08	0.42	1.14	2.38	1.48
3041	中加丰享纯债债券	0.09	0.60	1.23	2.38	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	西部利得得尊债券C	0.11	0.66	1.87	3.31	1.80
2119	银河庭芳3个月定开债券	0.16	0.75	1.61	2.82	1.80
2120	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.67	1.51	2.38	1.80
2121	永赢盈益债券C	0.11	0.63	1.51	3.13	1.80
2122	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.51	1.35	2.77	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.63
2487	银河嘉裕债券	3.86	6.28	9.74	11.98	12.35
2488	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
2489	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.95	-	14.12
2490	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	稳达三个月滚动持有债券C	4.59	6.91	0.00	-	7.53
1677	易方达纯债1年定期开放债券C	4.72	6.91	10.76	-	61.05
1678	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
1679	招商添安1年定开债	4.17	6.91	0.00	-	7.42
1680	招商招瑞纯债债券发起式C	4.08	6.91	11.28	19.62	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华富恒盛纯债债券C	4.13	7.44	10.67	11.71	13.45
1608	建信睿享纯债债券A	4.36	6.44	10.67	19.48	32.71
1609	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
1610	中银信享定期开放债券	3.39	6.08	10.67	18.51	28.90
1611	光大保德信恒利纯债债券	3.97	6.47	10.66	18.43	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	7.02	11.09	16.37	-	38.27
1956	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1957	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
1958	泰康年年红纯债一年债券	5.59	9.08	14.64	-	41.95
1959	中银丰荣定期开放债券	4.57	7.08	11.78	-	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	易方达裕富债券C	1.49	4.70	3.06	-	11.89
2994	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.12	6.81	10.97	-	11.87
2995	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
2996	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.52	6.95	11.07	-	11.86
2997	西部利得祥逸债券D	5.35	6.81	0.00	-	11.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	140.00	14226.69	5.34%
22中化股MTN003	130.00	13325.74	5.00%
21华润MTN001	100.00	10398.20	3.90%
24浦发银行CD103	100.00	9787.66	3.67%
23中银投资MTN001	90.00	9378.63	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49037.99	18.39%
企业债	3135.90	1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.103	1.102	1.101	1.101	1.100
累计净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.116	1.115

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