银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1371 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1521

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.60亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
债券型名次	4252	4599	4407	4041	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
债券型名次	3448	4527	3945	1958	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	银河天盈中短债C	0.02	0.12	0.28	0.53	0.27
4251	银河睿嘉债券A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.38
4252	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4253	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25
4254	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4598	银河睿嘉债券A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.38
4599	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4600	银华安盈短债债券C	0.03	0.13	0.41	0.74	0.28
4601	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.13	0.38	0.73	0.27
4406	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.10	0.26	0.38	0.22	0.40
4407	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4408	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.27
4409	永赢宏泰短债C	0.02	0.14	0.38	0.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4040	银河丰利	0.09	0.17	0.49	0.70	0.46
4041	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4042	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.27
4043	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.15	0.37	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.13	0.42	0.85	0.28
4661	易米和丰债券C	0.05	0.13	0.09	0.05	0.28
4662	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4663	银华安盈短债债券C	0.03	0.13	0.41	0.74	0.28
4664	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.14	0.40	0.72	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	天弘安益C	1.77	5.01	11.02	18.73	24.31
3447	新华鑫日享中短债B	1.77	3.38	6.39	12.00	15.77
3448	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
3449	永赢元利债券A	1.77	5.42	8.87	14.81	16.19
3450	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.64	6.18	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	融通增润三个月定开债券发起式	1.10	3.88	8.20	15.03	20.03
4526	天弘安利短债A	1.87	3.88	6.94	13.79	14.79
4527	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
4528	招商鑫福中短债C	1.54	3.88	7.31	14.86	17.12
4529	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.11	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	华夏短债债券A	1.85	4.03	7.66	13.98	27.64
3944	兴银鑫日享短债C	1.78	3.65	7.66	14.19	18.76
3945	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
3946	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.98	4.13	7.65	-	12.04
3947	汇添富稳添利定期开放债券C	1.61	4.31	7.65	15.05	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.73	18.35
1957	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
1958	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
1959	南方定元中短债A	2.20	4.44	8.05	14.72	19.41
1960	蜂巢添幂中短债A	2.13	4.72	8.65	14.71	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	平安元盛超短债C	1.30	3.48	6.04	12.39	15.38
3344	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38
3345	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
3346	中欧稳宁9个月债券C	5.84	13.52	14.77	-	15.38
3347	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD284	260.00	25704.35	17.18%
23中银投资MTN001	90.00	9229.95	6.17%
25农发21	80.00	8064.56	5.39%
21兴业银行二级01	50.00	5119.54	3.42%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5106.55	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27493.87	18.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	1.1363
累计净值(元)	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	1.1513

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