银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.1339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1489

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.67亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
债券型名次	2666	3230	3188	2640	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.70	7.73	-	15.06
债券型名次	3006	4014	3845	982	3271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.55	0.67	1.04
2665	银河睿嘉债券A	-0.01	0.09	0.50	1.05	2.75
2666	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
2667	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09
2668	银华信用季季红债券A	-0.01	0.16	0.55	0.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.10	0.74	0.67	2.06
3229	银河睿丰定开债券	-0.02	0.10	0.61	-0.11	0.76
3230	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
3231	银华安鑫短债债券C	0.04	0.10	0.31	0.49	1.05
3232	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
3187	银河沃丰债券	-0.05	0.05	0.46	0.01	0.99
3188	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
3189	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57
3190	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	易方达安和中短债债券C	0.01	0.12	0.39	0.59	1.28
2639	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.37	0.59	2.42
2640	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
2641	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
2642	永赢同利债券C	0.02	0.12	0.43	0.59	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2905	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.11	0.40	0.57	1.30
2906	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
2907	银华安鑫短债债券A	0.04	0.12	0.37	0.62	1.30
2908	银华安鑫短债债券D	0.05	0.13	0.38	0.62	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	融通增鑫债券A	1.30	5.91	10.81	-	33.14
3005	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.30	3.18	7.80	-	10.45
3006	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	-	15.06
3007	银华安鑫短债债券A	1.30	4.19	6.89	-	19.05
3008	银华安鑫短债债券D	1.30	4.18	6.88	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.42	4.70	8.17	-	12.53
4013	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.58	4.70	9.26	-	13.51
4014	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	-	15.06
4015	中融恒信纯债C	0.17	4.70	7.88	-	34.39
4016	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	-	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	人保福欣3个月定开债券A	0.43	4.30	7.73	-	9.97
3844	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
3845	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	-	15.06
3846	财通资管鸿福短债债券A	1.42	3.95	7.72	-	19.37
3847	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
981	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	-	27.49
982	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	-	15.06
983	中银利享定期开放债券	-2.34	2.86	6.16	-	29.17
984	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07
3270	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07
3271	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	-	15.06
3272	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3273	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.65	10.74	0.00	-	15.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	200.00	19680.15	13.37%
25农发21	100.00	10040.17	6.82%
23中银投资MTN001	90.00	9186.30	6.24%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5081.20	3.45%
23上实MTN002A	50.00	5053.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21318.83	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1338	1.1338	1.1340	1.1339	1.1339
累计净值(元)	1.1488	1.1488	1.1490	1.1489	1.1489

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