银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1344 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.67亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
债券型名次	2413	2860	3104	2673	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
债券型名次	3000	4054	3867	1810	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.32	0.43	0.04
2412	银河聚星两年定开债券	0.04	0.25	0.85	1.32	0.04
2413	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
2414	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.15	0.41	0.40	0.04
2415	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.17	0.37	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
2859	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.42	0.73	0.04
2860	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
2861	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.17	0.37	0.56	0.04
2862	永赢安泰中短债A	0.05	0.17	0.42	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	易方达信用债债券A	0.04	0.18	0.46	-0.36	0.04
3103	银河睿嘉债券C	0.06	0.07	0.46	0.69	0.06
3104	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
3105	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
3106	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.39	0.51	0.03
2672	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02
2673	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
2674	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03
2675	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.86	0.51	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.32	0.43	0.04
2563	银河聚星两年定开债券	0.04	0.25	0.85	1.32	0.04
2564	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.46	0.51	0.04
2565	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.15	0.41	0.40	0.04
2566	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.17	0.37	0.56	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	天弘兴享一年定开	1.27	5.36	10.80	-	19.52
2999	易方达安和中短债债券C	1.27	4.26	7.61	12.74	13.21
3000	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
3001	银华安鑫短债债券A	1.27	4.11	6.80	13.07	19.08
3002	永赢月月享30天持有期短债A	1.27	4.42	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	浦银安盛盛元定开债券C	0.48	4.62	9.13	17.88	44.54
4053	泰康润和两年定开债券	2.29	4.62	7.01	-	16.68
4054	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
4055	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
4056	永赢荣益债券C	0.79	4.62	7.78	17.29	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.64	-	18.87
3866	人保福欣3个月定开债券A	0.63	4.29	7.64	-	9.92
3867	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
3868	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3869	南方耀元债券	0.28	5.19	7.63	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.66	8.25	14.67	17.86
1809	天弘中债1-3年国开债A	1.14	4.96	7.63	14.67	14.75
1810	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
1811	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
1812	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.36	15.11
3290	南方振元债券发起A	7.78	13.45	14.57	-	15.11
3291	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
3292	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	-	15.10
3293	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	200.00	19680.15	13.37%
25农发21	100.00	10040.17	6.82%
23中银投资MTN001	90.00	9186.30	6.24%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5081.20	3.45%
23上实MTN002A	50.00	5053.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21318.83	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1343	1.1342	1.1342	1.1343	1.1339
累计净值(元)	1.1493	1.1492	1.1492	1.1493	1.1489

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