我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268816.93 98.72%
银行存款和结算备付金 1178.05 0.43%
其他资产 2314.68 0.85%
资产总值:272309.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 140.00 14226.69 5.34%
22中化股MTN003 130.00 13325.74 5.00%
21华润MTN001 100.00 10398.20 3.90%
24浦发银行CD103 100.00 9787.66 3.67%
23中银投资MTN001 90.00 9378.63 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49037.99 18.39%
企业债 3135.90 1.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%